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苏州固锝(002079)现金流量表图
苏州固锝(002079)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297644.75167693.7262057.96364031.92251660.56
收到的税费返还(万元)4119.322896.842569.815422.963662.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2709.821004.801123.673656.035985.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304473.88171595.3665751.44373110.91261308.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281556.03171893.8276948.37293570.23210037.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28393.8719832.8611047.6232426.8323616.99
支付的各项税费(万元)3469.953127.151105.146135.925408.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12681.8214467.293740.7519225.4011284.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326101.68209321.1292841.88351358.38250348.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21627.79-37725.76-27090.4421752.5310959.52
收回投资收到的现金(万元)55313.4340500.0026700.0080465.5453134.23
取得投资收益收到的现金(万元)657.54638.20477.399446.106783.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.9942.9617.514452.314592.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25.2525.2550.380.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56060.2041206.4127220.1694414.3364510.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11739.958432.801947.7011637.256036.29
投资支付的现金(万元)31650.0019450.008450.00101249.0071812.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----69.970.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43561.2527882.8010467.67112886.2577848.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12498.9513323.6116752.49-18471.92-13337.47
吸收投资收到的现金(万元)205.01205.01-----768.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65584.1551084.1512300.0032600.0018900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--403.002.7174.221203.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66811.7451692.1612302.7132674.2219334.65
偿还债务支付的现金(万元)34810.3419147.705373.6724107.6817493.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4574.64915.11320.513466.702994.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.1421.67108.9020.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39461.4020135.955715.8527683.2720508.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27350.3431556.206586.864990.95-1173.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.67-288.87-50.14-299.25-179.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18018.836865.18-3801.237972.31-3731.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37765.4737765.4738171.9329793.1629793.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55784.3044630.6534370.6937765.4726061.84
净利润(万元)--1061.21--15558.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--894.63--846.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.16--149.69--
长期待摊费用摊销(万元)--80.81--50.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.32---14.73--
固定资产报废损失(万元)--2.93---18.13--
公允价值变动损失(万元)--4828.59--8243.77--
财务费用(万元)--938.03--1772.60--
投资损失(万元)--355.23---7701.87--
递延所得税资产减少(万元)---1250.66--152.32--
递延所得税负债增加(万元)---572.63---1665.79--
存货的减少(万元)---4537.80---9496.96--
经营性应收项目的减少(万元)---52684.14---12759.08--
经营性应付项目的增加(万元)--1556.65--13166.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37725.76--21752.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44630.65--37765.47--
减:现金的期初余额(万元)--37765.47--29793.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6865.18--7972.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5695.68--1184.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.53--156.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-282024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-012023-10-31
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