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万邦德(002082)现金流量表图
万邦德(002082)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37435.71136966.3291066.4562215.0834841.87
收到的税费返还(万元)61.063.561145.18996.72288.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20368.974685.31-1262.351529.0216933.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57865.75141655.1990949.2864740.8252063.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18577.0676415.7444354.2735127.3018611.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6440.8122080.9517025.9511977.586209.38
支付的各项税费(万元)5294.0313315.8012555.9810739.237438.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17418.1237129.6731473.6721741.5030775.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47730.01148942.17105409.8779585.6163034.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10135.74-7286.98-14460.59-14844.79-10971.20
收回投资收到的现金(万元)--500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)34.07249.191479.021520.541088.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4420.0623.6696.8219.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------222.38227.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)137.20----451.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196.722190.612177.372291.681335.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6617.0312872.3816648.228543.343679.87
投资支付的现金(万元)--500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00----500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16617.0317793.8917148.229043.343679.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16420.31-15603.28-14970.85-6751.66-2344.21
吸收投资收到的现金(万元)----45.4237.2420.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88283.4487592.3492411.7659863.6870222.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2196.031610.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88283.4489695.0395143.1262096.9571853.64
偿还债务支付的现金(万元)84162.5776294.1468407.5645967.7560021.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1320.6812202.7710435.039188.80949.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.10----0.00364.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85485.3488769.3978842.5955156.5561335.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2798.10925.6416300.536940.4010518.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.99-124.85-69.15-67.44-59.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3449.49-22089.46-13200.06-14723.48-2857.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21815.1143904.5743904.5743904.5746306.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18365.6221815.1130704.5129181.0943449.51
净利润(万元)--2632.70--2966.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------186.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1748.77--973.77--
长期待摊费用摊销(万元)------66.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.17--6.98--
固定资产报废损失(万元)--7630.38---1.59--
公允价值变动损失(万元)--183.11--46.91--
财务费用(万元)--4648.36--1786.21--
投资损失(万元)---249.19--92.58--
递延所得税资产减少(万元)---2307.36---1123.85--
递延所得税负债增加(万元)--147.01--424.40--
存货的减少(万元)--2081.41---2087.31--
经营性应收项目的减少(万元)---1519.86---33134.17--
经营性应付项目的增加(万元)---26225.28--8559.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14844.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21815.11--29181.09--
减:现金的期初余额(万元)--43904.57--43904.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14723.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------864.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-292023-04-29
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