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海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72180.75304306.96217080.12135277.2468592.42
收到的税费返还(万元)2606.618933.936866.774522.052344.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1157.485220.104433.813260.041786.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75944.84318460.98228380.69143059.3372723.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48669.34200433.38146713.8996453.6248575.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11924.6352539.0638657.2625842.4812432.84
支付的各项税费(万元)1947.818256.536373.924421.981974.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5384.3623321.5620636.3710848.084910.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67926.13284550.53212381.44137566.1667893.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8018.7133910.4515999.255493.164830.03
收回投资收到的现金(万元)--2993.98------
取得投资收益收到的现金(万元)0.53799.90777.70719.94141.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.60559.18511.6014.4310.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--896.15------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.0018700.0019380.2118700.0011500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509.1323949.2220669.5019434.3711651.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2075.798725.207326.695645.342354.79
投资支付的现金(万元)--544.34------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--101.55------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.0020217.7120141.2518966.0917697.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2575.7929588.8027467.9424611.4320052.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2066.66-5639.59-6798.43-5177.06-8400.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25076.8852065.5848548.2628696.1511242.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)146.691041.15242.39218.39218.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25223.5753106.7248790.6528914.5511460.47
偿还债务支付的现金(万元)16729.9472824.0250198.5129973.9311842.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)720.113649.845425.481736.48848.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.274782.903489.893257.6078.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18810.3281256.7759113.8834968.0112770.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6413.25-28150.05-10323.23-6053.47-1310.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.06855.741644.71886.84-199.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12351.25976.55522.30-4850.53-5079.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55872.6154896.0554896.0554896.0554896.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68223.8655872.6155418.3550045.5349816.28
净利润(万元)---31786.35--270.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9682.16---181.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--850.14--387.83--
长期待摊费用摊销(万元)--2964.71--1559.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130.15---8.17--
固定资产报废损失(万元)--281.76--68.08--
公允价值变动损失(万元)--77.65--77.65--
财务费用(万元)--6962.79--2054.61--
投资损失(万元)--2434.26--960.85--
递延所得税资产减少(万元)---645.93---16.73--
递延所得税负债增加(万元)--845.47---31.15--
存货的减少(万元)--5538.39--6414.23--
经营性应收项目的减少(万元)--8174.93---5517.48--
经营性应付项目的增加(万元)---1770.97---7854.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33910.45--5493.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55872.61--50045.53--
减:现金的期初余额(万元)--54896.05--54896.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--976.55---4850.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19259.47--660.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1544.26--654.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-282023-08-272023-04-29
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