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蔚蓝生物(603739)现金流量表图
蔚蓝生物(603739)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97881.7365412.5229671.76121770.0592656.53
收到的税费返还(万元)262.87374.67283.98360.41220.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4098.193002.441755.528593.785244.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102242.7968789.6331711.26130724.2498122.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51057.7234657.2117895.4359832.0051075.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17696.2112598.596647.7221491.5017261.97
支付的各项税费(万元)6973.554789.822384.568442.466452.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20195.1211523.826134.3025599.0418810.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95922.6163569.4433062.01115365.0193600.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6320.185220.19-1350.7515359.234522.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1523.64759.593.41777.51869.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.08--36.6392.970.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------20.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30014.361734.9069850.6658783.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64650.6330773.951774.9470700.6459653.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6295.615679.441741.0121564.279585.89
投资支付的现金(万元)1687.501687.501687.50500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1683.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26128.774844.9076618.0768727.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68459.0135331.718273.41100366.2580422.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3808.38-4557.76-6498.47-29665.61-20769.25
吸收投资收到的现金(万元)------1340.821340.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------565.00565.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57336.2552336.2512996.0066126.8249811.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57336.2552336.2512996.0067467.6451151.97
偿还债务支付的现金(万元)45735.0044691.907820.0046115.9528170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5747.595191.701248.005715.664667.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1635.701635.70780.001738.701218.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55852.4449883.609068.0051831.6132837.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1483.812452.653928.0015636.0318313.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------73.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3995.613115.08-3921.211402.872066.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22172.0922172.0922172.0920769.2220769.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26167.7125287.1718250.8822172.0922836.12
净利润(万元)--4231.05--10285.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51.99--651.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.70--896.99--
长期待摊费用摊销(万元)------49.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.98---0.06--
固定资产报废损失(万元)--5375.22--25.40--
公允价值变动损失(万元)---794.96---922.02--
财务费用(万元)--1025.15--1521.82--
投资损失(万元)-------641.61--
递延所得税资产减少(万元)---72.34---442.52--
递延所得税负债增加(万元)---16.36--30.05--
存货的减少(万元)---509.22---3561.75--
经营性应收项目的减少(万元)---2256.95---3664.93--
经营性应付项目的增加(万元)---2162.16--3314.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5220.19--15359.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25287.17--22172.09--
减:现金的期初余额(万元)--22172.09--20769.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3115.08--1402.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1334.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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