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爱朋医疗(300753)现金流量表图
爱朋医疗(300753)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30262.4321162.356901.6538261.9826294.78
收到的税费返还(万元)702.97668.5913.731107.89997.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)733.41439.04328.53899.77525.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31698.8122269.987243.9140269.6427818.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12045.367197.624448.4314244.8812307.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9637.127013.094417.5912534.8310052.06
支付的各项税费(万元)3188.841853.79962.603360.492408.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10161.116401.143820.5912463.029867.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35032.4322465.6413649.2142603.2334635.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3333.62-195.65-6405.30-2333.58-6817.20
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00--1303.801203.80
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)447.13447.13--5.675.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1314.42100.10--16494.128265.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1861.55647.23--17803.599474.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474.89410.32323.823073.052337.96
投资支付的现金(万元)580.00200.00200.00850.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10500.009300.009200.0016500.0014500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11554.899910.329723.8220423.0516937.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9693.35-9263.09-9723.82-2619.46-7463.43
吸收投资收到的现金(万元)9.009.009.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9.009.009.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4840.002940.001000.004910.003920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4849.002949.001009.004910.003920.00
偿还债务支付的现金(万元)3920.001940.00--3930.002940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.51891.1833.22132.80100.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404.09361.40141.86679.76376.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5252.603192.58175.074742.563416.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-403.60-243.58833.93167.44503.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13430.57-9702.33-15295.20-4785.61-13777.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20089.6320089.6320089.6324875.1624875.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6659.0610387.314794.4420089.5511097.70
净利润(万元)--879.76--845.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---79.81--819.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.81--180.88--
长期待摊费用摊销(万元)--258.62--499.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---352.64---0.67--
固定资产报废损失(万元)--0.11--0.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--149.21--303.92--
投资损失(万元)--19.31--108.60--
递延所得税资产减少(万元)--564.11--212.38--
递延所得税负债增加(万元)--0.69---38.17--
存货的减少(万元)---1355.02--509.05--
经营性应收项目的减少(万元)--1751.44---5604.15--
经营性应付项目的增加(万元)---3093.61---1832.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---195.65---2333.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10387.31--20089.55--
减:现金的期初余额(万元)--20089.63--24875.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9702.33---4785.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.81--576.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-262023-10-20
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