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国茂股份(603915)现金流量表图
国茂股份(603915)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126068.6558891.87260980.27175661.96113459.48
收到的税费返还(万元)650.6821.532131.381836.131831.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2006.65793.892205.771405.091270.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128725.9859707.30265317.42178903.17116561.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84852.8742783.67152287.83116097.3978026.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17649.999683.7130703.2723234.0616699.91
支付的各项税费(万元)9475.254099.6517277.2213343.668857.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5370.792433.9011748.129469.556360.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117348.9159000.93212016.44162144.66109944.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11377.08706.3753300.9816758.516617.26
收回投资收到的现金(万元)185327.6962546.36318556.48198211.67119621.99
取得投资收益收到的现金(万元)----503.92503.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.390.62135.9446.0021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----150.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185330.0862546.98319346.35198761.60119643.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4212.332562.888536.209488.638369.04
投资支付的现金(万元)182980.0062000.00374000.00224000.00116000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3904.101131.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199805.5668466.97383667.20233488.63124369.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14475.49-5919.99-64320.85-34727.04-4725.85
吸收投资收到的现金(万元)37.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1157.58--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1194.58--------
偿还债务支付的现金(万元)452.55--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13131.50--13233.5113204.8913046.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--331.92546.21451.59295.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15945.91331.9213779.7213656.4813342.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14751.32-331.92-13779.72-13656.48-13342.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.50-0.98-8.53-14.87-17.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17853.24-5546.53-24808.12-31639.88-11468.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68601.6368601.6393409.7593409.7593409.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50748.4063055.1168601.6361769.8881940.88
净利润(万元)14643.48--39327.32--17052.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1839.03--1378.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)718.15--1309.48--600.95
长期待摊费用摊销(万元)----906.73--377.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.19--156.74--53.52
固定资产报废损失(万元)6879.40--0.02--0.02
公允价值变动损失(万元)0.31--------
财务费用(万元)96.19--161.18--12.32
投资损失(万元)-2525.75---4254.53---1810.50
递延所得税资产减少(万元)-300.20--529.95---782.99
递延所得税负债增加(万元)-16.59---11.50---5.75
存货的减少(万元)-4033.45--2687.29---2418.91
经营性应收项目的减少(万元)-1968.99---7323.21---15108.54
经营性应付项目的增加(万元)-4624.11--5365.47---1960.45
其他(万元)174.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----53300.98--6617.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50748.40--68601.63--81940.88
减:现金的期初余额(万元)68601.63--93409.75--93409.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24808.12---11468.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----350.36--1992.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----234.97--131.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-272023-08-29
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