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九典制药(300705)现金流量表图
九典制药(300705)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252289.59165718.8581026.59287853.05209795.34
收到的税费返还(万元)225.70225.70115.3843.5743.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8323.587847.645983.5318013.3812513.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260838.87173792.1987125.49305909.99222352.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53929.8135884.5018939.0652063.7236246.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24647.0916700.388540.8428144.0620908.31
支付的各项税费(万元)22787.6315614.247914.8630265.3821962.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99276.1363797.3527913.61152318.33104516.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200640.65131996.4763308.37262791.49183632.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60198.2141795.7223817.1243118.5038719.51
收回投资收到的现金(万元)27800.0010000.00--18000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)196.48109.14--209.74111.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.71138.404.6014.5311.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28007.1810247.544.6018224.279122.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26681.6614282.838641.8942681.7928255.77
投资支付的现金(万元)46112.4021312.404000.0018000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72794.0635595.2312641.8960681.7937255.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44786.87-25347.69-12637.29-42457.52-28133.20
吸收投资收到的现金(万元)1917.011917.01--38106.4738106.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.002970.00900.0015780.008780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5617.014887.01900.0053886.4746886.47
偿还债务支付的现金(万元)3120.041824.511101.4736397.334007.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11385.7811283.8793.519462.219431.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----624.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14505.8113108.381194.9846531.4114063.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8888.80-8221.37-294.987355.0732822.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6522.548226.6610884.858016.0543409.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41521.0841521.0841521.0833505.0333505.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48043.6249747.7452405.9341521.0876914.26
净利润(万元)--28413.05--36826.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---433.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.86--473.83--
长期待摊费用摊销(万元)--91.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.03--
固定资产报废损失(万元)--113.23--6663.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1062.60--1148.08--
投资损失(万元)---150.82---213.26--
递延所得税资产减少(万元)--1456.93---2304.29--
递延所得税负债增加(万元)---23.78---112.06--
存货的减少(万元)---5690.68---2406.23--
经营性应收项目的减少(万元)--10963.45---12578.94--
经营性应付项目的增加(万元)--1455.64--11206.28--
其他(万元)------2696.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41795.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49747.74--41521.08--
减:现金的期初余额(万元)--41521.08--33505.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8226.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252024-10-29
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