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九典制药(300705)现金流量表图
九典制药(300705)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165718.8581026.59287853.05209795.34133510.55
收到的税费返还(万元)225.70115.3843.5743.5743.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7847.645983.5318013.3812513.547796.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173792.1987125.49305909.99222352.44141350.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35884.5018939.0652063.7236246.1329247.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16700.388540.8428144.0620908.3114280.57
支付的各项税费(万元)15614.247914.8630265.3821962.0413048.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63797.3527913.61152318.33104516.4565031.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131996.4763308.37262791.49183632.93121608.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41795.7223817.1243118.5038719.5119741.67
收回投资收到的现金(万元)10000.00--18000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.14--209.74111.58111.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.404.6014.5311.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10247.544.6018224.279122.589116.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14282.838641.8942681.7928255.7720382.65
投资支付的现金(万元)21312.404000.0018000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35595.2312641.8960681.7937255.7729382.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25347.69-12637.29-42457.52-28133.20-20266.08
吸收投资收到的现金(万元)1917.01--38106.4738106.471445.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2970.00900.0015780.008780.005980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4887.01900.0053886.4746886.477425.70
偿还债务支付的现金(万元)1824.511101.4736397.334007.441889.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11283.8793.519462.219431.428878.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----624.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13108.381194.9846531.4114063.5510767.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8221.37-294.987355.0732822.92-3341.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8226.6610884.858016.0543409.24-3865.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41521.0841521.0833505.0333505.0333505.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49747.7452405.9341521.0876914.2629639.07
净利润(万元)28413.05--36826.08--19762.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-433.54--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)247.86--473.83--238.14
长期待摊费用摊销(万元)91.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.03---3.03
固定资产报废损失(万元)113.23--6663.45--3016.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1062.60--1148.08--228.66
投资损失(万元)-150.82---213.26---109.83
递延所得税资产减少(万元)1456.93---2304.29---320.23
递延所得税负债增加(万元)-23.78---112.06---85.63
存货的减少(万元)-5690.68---2406.23---4637.22
经营性应收项目的减少(万元)10963.45---12578.94---2499.90
经营性应付项目的增加(万元)1455.64--11206.28--2036.50
其他(万元)----2696.47--1660.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41795.72--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49747.74--41521.08--29639.07
减:现金的期初余额(万元)41521.08--33505.03--33505.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8226.66--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.15--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-232023-08-16
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-242024-08-23
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