中财网 中财网股票行情
威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105041.5651693.32270593.11158339.14102841.79
收到的税费返还(万元)4192.942246.904506.013581.123046.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1375.57953.447047.134619.627410.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110610.0754893.66282146.26166539.88113299.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98974.6647687.60194623.09152376.08101026.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21577.2011065.8441969.1531844.2822098.10
支付的各项税费(万元)7570.714394.5415774.4711428.219086.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15884.267431.9826560.2917732.0921106.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144006.8470579.95278927.00213380.66153318.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33396.77-15686.303219.26-46840.79-40019.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)495.65123.74391.79360.8392.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----81.7434.7937.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107127.0051401.0054675.7916799.21546.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107622.6551524.7455149.3117194.82675.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4497.852703.7716363.2412089.0710022.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113556.0057561.0052222.0016849.0016683.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118053.8560264.7768585.2428938.0726705.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10431.20-8740.03-13435.93-11743.24-26029.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51415.1026605.19209716.18134316.50111651.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.66--4780.004650.002950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51422.7626605.19214496.18138966.50114601.00
偿还债务支付的现金(万元)38849.5813111.00154733.3093003.0059800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1335.68604.8613542.8312706.402076.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9163.408044.435145.5785.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49348.6621760.29173421.70105794.4661876.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2074.104844.9041074.4833172.0452724.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)416.22173.63137.92132.84110.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41337.65-19407.8030995.72-25279.14-13213.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75176.0275175.5344180.3044180.3044180.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33838.3755767.7375176.0218901.1530966.40
净利润(万元)10632.99--12334.51--5708.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2324.19--5486.02--1855.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)800.77--1526.17--726.41
长期待摊费用摊销(万元)527.19------390.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.28--5.42--6.94
固定资产报废损失(万元)16.69--5531.04--18.86
公允价值变动损失(万元)-33.40---201.75---222.15
财务费用(万元)1959.20--4476.07--2148.99
投资损失(万元)-356.35---1124.83---283.58
递延所得税资产减少(万元)-504.18---320.64---209.33
递延所得税负债增加(万元)-300.76---190.42---40.92
存货的减少(万元)-6688.56---37700.02---25094.82
经营性应收项目的减少(万元)-27664.31--18218.59---18469.46
经营性应付项目的增加(万元)-17147.41---6069.42---9517.46
其他(万元)----2.67----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33396.77--3219.26---40019.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33838.37--75176.02--30966.40
减:现金的期初余额(万元)75176.02--44180.30--44180.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41337.65--30995.72---13213.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.54--398.82--189.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-222023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-222023-10-312023-08-29
↑返回页顶↑

转至威海广泰（002111）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。