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兴业银行(601166)现金流量表图
兴业银行(601166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--33082100.0022078500.0062184400.0038387600.00
向中央银行借款净增加额(万元)------20948600.0013510400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--15805300.007920500.0031633000.0023738800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1112000.00729800.00685200.002017100.001534400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50952700.0054718400.0045217600.00127662100.0088453000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2654400.001823400.001075500.003516000.002700000.00
支付的各项税费(万元)2476700.001716800.00732600.003426000.002779000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--23173800.009752500.0052771000.0036690000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------531800.00372200.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7742900.003832300.0014548200.0010997700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2738300.002694600.00676900.003993500.001531400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77458100.0083562400.0046442800.0084300400.0064527900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26505400.00-28844000.00-1225200.0043361700.0023925100.00
收回投资收到的现金(万元)295931000.00188239700.0088640300.00278161300.00211921600.00
取得投资收益收到的现金(万元)8812300.006180100.003395600.0011315200.008527100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13200.008100.001200.0068000.0053500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304756500.00194427900.0092037100.00289544500.00220502200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253800.00138200.0062700.00490700.00324100.00
投资支付的现金(万元)297306500.00167724800.0076754200.00300743900.00235417400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297560300.00167863000.0076816900.00301234600.00235741500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7196200.0026564900.0015220200.00-11690100.00-15239300.00
吸收投资收到的现金(万元)2997500.002997500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--72255900.0031208100.00124132800.0096683400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88008600.0075253400.0031208100.00124132800.0096683400.00
偿还债务支付的现金(万元)70955500.0054434400.0025761800.00136992000.00103017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4613100.001481400.00722700.005914600.004799500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)---400.00---8100.00-8100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148900.0075700.00321700.00223000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75794000.0056064700.0026560200.00143228300.00108040000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12214600.0019188700.004647900.00-19095500.00-11356600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34300.0012700.00-3600.0066000.0095800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7128900.0016922300.0018639300.0012642100.00-2575000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53127700.0053127700.0053127700.0040485600.0040485600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45998800.0070050000.0071767000.0053127700.0037910600.00
净利润(万元)--4303100.00--7765400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3430400.00--6117800.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14600.00--25600.00--
长期待摊费用摊销(万元)--28100.00--57300.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3100.00---2700.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---333700.00------
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2202600.00---3069900.00--
递延所得税资产减少(万元)---293500.00---429300.00--
递延所得税负债增加(万元)---6800.00---16900.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---22333100.00---56238800.00--
经营性应付项目的增加(万元)---9216100.00--94164400.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28844000.00--43361700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70050000.00--53127700.00--
减:现金的期初余额(万元)--53127700.00--40485600.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16922300.00--12642100.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148900.00--296800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-03-292023-10-31
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