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中国海诚(002116)现金流量表图
中国海诚(002116)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146656.50606122.11421416.14250982.99115949.10
收到的税费返还(万元)345.591589.58840.97591.32196.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8094.8129048.6818734.5411219.484285.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155096.90636760.38440991.65262793.80120430.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82587.69447942.54299237.37191814.09108781.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36294.70156844.4693284.2665280.0734764.96
支付的各项税费(万元)5216.6627257.8916368.9211521.725102.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14450.6028399.7923510.8313988.996169.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138549.65660444.69432401.38282604.87154818.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16547.25-23684.318590.27-19811.07-34387.67
收回投资收到的现金(万元)--423.29423.29423.2923.29
取得投资收益收到的现金(万元)--24.2519.9913.434.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50165.7759.4233.2214.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.50613.32502.70469.9443.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3009.8412227.148657.946946.343313.98
投资支付的现金(万元)--77.2276.6276.6224.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----643.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5009.8418994.869378.367022.963338.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5009.34-18381.54-8875.66-6553.02-3295.36
吸收投资收到的现金(万元)--41734.9141734.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--41734.9141734.91----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7936.947939.217939.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1892.31983.59246.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)536.8010516.389831.528922.80246.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-536.8031218.5331903.39-8922.80-246.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.22820.7512.901307.63-290.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10755.88-10026.5831630.90-33979.26-38219.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318418.04328444.62328444.62328444.62328444.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329173.92318418.04360075.53294465.36290224.70
净利润(万元)--31033.96--12740.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------150.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1424.05--643.56--
长期待摊费用摊销(万元)------99.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.66---16.71--
固定资产报废损失(万元)--2478.23--15.13--
公允价值变动损失(万元)---1401.46---152.62--
财务费用(万元)---1335.37---1153.33--
投资损失(万元)--618.48---6.12--
递延所得税资产减少(万元)---576.86---281.79--
递延所得税负债增加(万元)--169.33--59.42--
存货的减少(万元)--140.18---363.80--
经营性应收项目的减少(万元)--16410.34--2911.49--
经营性应付项目的增加(万元)---86002.70---37210.73--
其他(万元)--8020.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------19811.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318418.04--294465.36--
减:现金的期初余额(万元)--328444.62--328444.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33979.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1218.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-292023-04-27
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