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银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)757578.56495510.81191910.32883546.49650585.86
收到的税费返还(万元)7620.224546.821443.5110309.207989.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11065.268152.524603.2813609.818751.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)776264.05508210.16197957.11907465.49667326.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479300.28328753.46186766.55581632.80441958.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130969.1093116.4951455.76139067.79105720.42
支付的各项税费(万元)30652.5219275.478178.0335594.3128476.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46924.3131683.5215350.6059032.3945407.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)687846.21472828.94261750.94815327.29621562.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88417.8435381.22-63793.8392138.2145763.99
收回投资收到的现金(万元)44772.8134268.1819616.77204206.11112269.38
取得投资收益收到的现金(万元)151.13----622.851114.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)521.20367.13189.092303.07196.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2828.292828.29------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------310.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48273.4437463.5919805.87207442.46113837.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65609.7846601.0527289.55101318.3760480.68
投资支付的现金(万元)50382.9829300.0016850.00165526.00135001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1058.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115992.7675901.0544139.55267903.28196481.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67719.32-38437.45-24333.69-60460.82-82644.36
吸收投资收到的现金(万元)9309.25951.59440.2312447.9011071.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)544.74511.36--300.00205.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322013.19197771.23115393.32339242.48330555.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7690.299831.87--15140.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)339012.73208554.69115833.55366830.73342031.53
偿还债务支付的现金(万元)286148.26155617.6336148.63282964.73227089.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18202.2015344.212151.4215004.2513188.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3829.722804.28392.00763.20497.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17283.408319.155941.3213727.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321633.86179280.9944241.37311696.55243595.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17378.8729273.7071592.1955134.1998435.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-812.73-148.74-20.39417.84-295.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37264.6526068.72-16555.7387229.4161260.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157798.52157798.52157798.5270569.1170569.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195063.18183867.25141242.80157798.52131829.25
净利润(万元)--44379.96--70058.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7371.20--12665.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1962.93--3733.57--
长期待摊费用摊销(万元)------972.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.80---314.89--
固定资产报废损失(万元)--27091.35--2002.99--
公允价值变动损失(万元)--201.43--138.06--
财务费用(万元)--6264.73--11949.85--
投资损失(万元)---3945.92---2044.18--
递延所得税资产减少(万元)---1544.30---695.62--
递延所得税负债增加(万元)--385.46--1494.88--
存货的减少(万元)--3623.23---26502.04--
经营性应收项目的减少(万元)---48436.97---132761.09--
经营性应付项目的增加(万元)---7936.95--96784.58--
其他(万元)--3131.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35381.22--92138.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183867.25--157798.52--
减:现金的期初余额(万元)--157798.52--70569.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26068.72--87229.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2111.56--4004.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-162023-10-26
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