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连云港(601008)现金流量表图
连云港(601008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166546.39104775.2243290.11251487.10157649.49
收到的税费返还(万元)417.00259.3591.52517.93425.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--58715.1896374.928334.442737.08
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6563.623164.4110827.248114.27
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.82438.32188.023656.732887.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214558.80171295.68143108.97286667.16183141.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83308.5553241.4324073.89124884.1181187.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42409.1029314.7315953.7356901.5641027.55
支付的各项税费(万元)10357.975906.692272.1410776.189238.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----83.67----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--3709.613467.073930.971651.95
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--751.10415.241008.84658.09
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4107.842499.13954.564889.143641.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142498.2195422.6947220.31202390.80137405.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72060.5975872.9995888.6684276.3645736.39
收回投资收到的现金(万元)7000.005000.00--12000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2252.102251.64--4508.252250.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)353.34----873.56905.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9605.447251.64--17381.805156.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1865.721119.93108.4830650.718490.82
投资支付的现金(万元)37704.2832704.2827704.2860416.424450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------459.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39570.0033824.2127812.7691526.2612940.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29964.56-26572.57-27812.76-74144.46-7784.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152880.43116170.0077570.00242569.79161400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100000.00--50000.0050000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252880.43216170.0077570.00292569.79211400.00
偿还债务支付的现金(万元)145550.00101810.0018600.00149980.00138490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17902.4115302.532806.7720933.8318432.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1970.001970.00--6603.336603.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--90035.4238504.40112177.9054584.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254824.60207147.9559911.17283091.73211506.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1944.179022.0517658.839478.05-106.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.91136.65-14.06137.96136.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40197.7858459.1285720.6819747.9237981.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148831.98148831.98148831.98129084.06129084.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189029.76207291.10234552.66148831.98167065.67
净利润(万元)--14039.27--28816.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.99--296.02--
长期待摊费用摊销(万元)------658.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.12---1419.02--
固定资产报废损失(万元)--16520.87--2.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8093.24--12476.93--
投资损失(万元)---4512.78---4954.75--
递延所得税资产减少(万元)---8.38--95.57--
递延所得税负债增加(万元)-------558.25--
存货的减少(万元)--163.12---378.51--
经营性应收项目的减少(万元)---15879.11--21818.84--
经营性应付项目的增加(万元)--55351.27---7873.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75872.99--84276.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207291.10--148831.98--
减:现金的期初余额(万元)--148831.98--129084.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58459.12--19747.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--957.70---49.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1096.14--2185.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-292024-10-30
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