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国联股份(603613)现金流量表图
国联股份(603613)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5096279.313177911.731643644.055232675.714134548.70
收到的税费返还(万元)375.76344.8032.121049.1210.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1764344.931445416.23401143.653613927.5541442.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6861000.004623672.762044819.828847652.394176001.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5107814.173207419.771672582.795171524.714015632.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23025.7915362.858471.8425276.4622526.29
支付的各项税费(万元)33045.7628013.3724222.3387039.7166573.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1730955.051401758.03350684.343494608.2821019.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6894840.784652554.032055961.308778449.164125751.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33840.78-28881.27-11141.4869203.2350249.93
收回投资收到的现金(万元)----418.3036.93--
取得投资收益收到的现金(万元)7.247.247.2465.6294.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85----2.920.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5831.16409262.93233171.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249943.63165417.816256.70409368.40233267.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2181.44668.7677.1414234.385875.76
投资支付的现金(万元)4245.003765.003350.0012298.0012220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----147144.14369808.40209635.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261318.59182605.28150571.28396340.78227730.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11374.96-17187.46-144314.5813027.625536.31
吸收投资收到的现金(万元)225.00125.00125.0050.0052973.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00125.00125.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114500.0072500.0018000.00183250.00183845.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.0070795.4611000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130414.4387859.8423125.00254095.46247818.41
偿还债务支付的现金(万元)197768.11135261.6134299.64129020.00122132.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15813.124163.241905.3118052.6917098.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----85.7622871.9014198.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213932.18139639.6436290.70169944.59153430.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83517.76-51779.80-13165.7084150.8794387.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.2381.6350.85-3.242.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128656.26-97766.90-168570.91166378.48150176.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)463854.84463854.84463854.84297476.36297476.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335198.58366087.94295283.93463854.84447653.15
净利润(万元)--86223.20--170310.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2457.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2992.60--4139.90--
长期待摊费用摊销(万元)------91.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.62--24.80--
固定资产报废损失(万元)--1288.02------
公允价值变动损失(万元)-------5.45--
财务费用(万元)--5009.24--5367.29--
投资损失(万元)--297.90---490.76--
递延所得税资产减少(万元)--482.71---940.16--
递延所得税负债增加(万元)---17.50---3.44--
存货的减少(万元)---15620.86---36935.14--
经营性应收项目的减少(万元)---26305.82---53849.32--
经营性应付项目的增加(万元)---72574.24---35480.69--
其他(万元)---9263.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------69203.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--366087.94--463854.84--
减:现金的期初余额(万元)--463854.84--297476.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------166378.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1810.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------741.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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