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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53096.9532893.1515126.1486072.2266744.91
收到的税费返还(万元)105.90104.342.77266.7215.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3349.981654.94646.713688.162111.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56552.8334652.4315775.6390027.1068871.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21453.0712740.105919.0937706.2022559.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13248.619058.934804.0516709.1212441.43
支付的各项税费(万元)2076.491319.001038.892109.681405.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7756.724262.322050.786365.185162.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44534.8927380.3513812.8162890.1741568.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12017.947272.081962.8227136.9327302.70
收回投资收到的现金(万元)4894.981740.62--2154.481925.31
取得投资收益收到的现金(万元)139.4963.3737.99441.7671.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.1420.405.3538.1134.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2067.932038.102025.551561.831405.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7136.533862.492068.894196.183437.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1271.60372.36217.55694.66291.46
投资支付的现金(万元)5785.622143.84--3890.063525.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1237.701109.7042.503526.753491.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8294.923625.89260.058111.477308.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1158.39236.591808.84-3915.29-3870.91
吸收投资收到的现金(万元)554.67195.5518.361552.53466.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.17195.5518.36449.00110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)554.67195.5518.361552.53466.31
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15209.417943.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)783.08295.53------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6271.25525.10217.64733.93447.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21480.668468.70217.64733.93447.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20925.99-8273.15-199.28818.6019.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.69-73.54-11.15-1.95115.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10243.12-838.013561.2224038.2923566.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57942.2057942.2057942.2033903.9033903.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47699.0757104.1961503.4257942.2057470.15
净利润(万元)--4577.29--19726.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.49---15.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.00--196.00--
长期待摊费用摊销(万元)------143.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.79---5.60--
固定资产报废损失(万元)--180.67--7.84--
公允价值变动损失(万元)---208.07--173.11--
财务费用(万元)--149.31--16.74--
投资损失(万元)---173.46---451.99--
递延所得税资产减少(万元)---108.02--516.14--
递延所得税负债增加(万元)--112.69--545.51--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2072.12---298.16--
经营性应付项目的增加(万元)--4213.29--4838.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7272.08--27136.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57104.19--57942.20--
减:现金的期初余额(万元)--57942.20--33903.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---838.01--24038.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------628.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-062024-04-252024-03-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-062024-04-262024-03-272024-10-30
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