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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48868.7726316.76111476.7264650.5551242.75
收到的税费返还(万元)6.850.163372.643372.641.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--6091.8114816.97--5814.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--9244.80------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1567.62131.172291.622213.221146.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199084.65154402.07304909.12229697.40193465.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4085.511774.416967.135072.093298.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32088.7116890.0054503.2340357.2525234.78
支付的各项税费(万元)2359.35508.265358.403085.452805.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--453.121342.17--661.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27801.2614399.0242137.2632840.4221213.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80947.0750625.53161184.62121880.4691744.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118137.57103776.54143724.50107816.94101720.75
收回投资收到的现金(万元)188053.46109092.71206538.6699853.2590364.20
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.792.7364.1660.2722.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----476.21--476.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1110.00--1110.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188063.25109095.43208189.03101499.7291972.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5367.862406.286538.444686.613806.04
投资支付的现金(万元)207822.16118782.16208708.70126652.0090174.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213190.02121188.44215247.14131338.6193980.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25126.77-12093.01-7058.11-29838.88-2007.48
吸收投资收到的现金(万元)148.4190.906496.116291.865018.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28547.5010801.0054487.0043783.0032224.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.7596.89--45.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28699.6610895.6561080.0050158.5937288.40
偿还债务支付的现金(万元)14219.0010581.0050195.0034449.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)491.69245.62855.52654.22425.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--427.811848.38--832.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15851.1011254.4252898.9036504.7026257.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12848.56-358.778181.1013653.8911030.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105859.3691324.76144847.4991631.95110743.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281063.81281063.81136216.32136216.32136216.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)386923.18372388.57281063.81227848.27246960.06
净利润(万元)-4896.30--7259.95--1836.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)677.90--1239.37--549.51
长期待摊费用摊销(万元)----601.84--178.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.14--22.62---7.00
固定资产报废损失(万元)1388.46--24.76--19.41
公允价值变动损失(万元)-307.37---1059.89---624.76
财务费用(万元)601.56--1010.04--476.41
投资损失(万元)-117.46---835.98---664.52
递延所得税资产减少(万元)-488.03---1901.61---897.67
递延所得税负债增加(万元)-15.81---40.62---61.54
存货的减少(万元)23.35--60.90--53.31
经营性应收项目的减少(万元)-17372.68--34586.11--44777.73
经营性应付项目的增加(万元)134932.71--94861.92--51804.61
其他(万元)2533.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----143724.50--101720.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)386923.18--281063.81--246960.06
减:现金的期初余额(万元)281063.81--136216.32--136216.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----144847.49--110743.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--97714.48118662.25--87296.52
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----71.31---85.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1599.83--871.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-01-262023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-01-302023-10-262023-08-29
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