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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44627.8528138.2313326.2557153.3944064.11
收到的税费返还(万元)3304.482306.231130.453290.192264.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)517.33340.93195.241029.041000.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48449.6630785.3814651.9461472.6247329.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26684.0016398.728089.5935960.7826982.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10192.176935.813391.0713930.5410441.77
支付的各项税费(万元)1011.95727.57199.532777.522524.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4371.942723.051490.344961.293663.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42260.0626785.1513170.5457630.1343611.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6189.604000.231481.403842.503717.60
收回投资收到的现金(万元)97261.6665448.1739282.39178473.79145223.27
取得投资收益收到的现金(万元)1421.93346.042141.701229.541064.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4325.4324.1383.2617.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13.16----457.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98722.1965832.7941456.37180248.59146762.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3218.082318.281575.5110443.198571.33
投资支付的现金(万元)103341.5468601.9535783.35178975.37145312.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106559.6270920.2337358.86189418.55153883.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7837.43-5087.444097.52-9169.96-7121.07
吸收投资收到的现金(万元)------41.1321.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------41.1321.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00300.00958.14658.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1174.73----1.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2135.681474.731651.42999.26680.29
偿还债务支付的现金(万元)460.91388.06314.29559.87437.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160.87156.06151.44121.25115.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)145.86145.86145.86101.76101.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00140.24----1793.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)833.05684.36535.742767.632346.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1302.64790.371115.68-1768.37-1666.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.75175.3817.56-86.67-73.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156.44-121.466712.15-7182.51-5143.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3021.213021.213021.2110203.7210203.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2864.772899.759733.373021.215060.63
净利润(万元)--3485.95--1860.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--474.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.90--106.10--
长期待摊费用摊销(万元)--228.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.08--4.79--
固定资产报废损失(万元)------1236.11--
公允价值变动损失(万元)--130.91--4468.84--
财务费用(万元)---272.20--184.81--
投资损失(万元)---836.22---797.20--
递延所得税资产减少(万元)---59.12---723.05--
递延所得税负债增加(万元)---40.20---1956.93--
存货的减少(万元)--1584.49--481.94--
经营性应收项目的减少(万元)---2481.90--848.78--
经营性应付项目的增加(万元)--477.30---3520.03--
其他(万元)------536.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4000.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2899.75--3021.21--
减:现金的期初余额(万元)--3021.21--10203.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-232023-10-24
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