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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13326.2557153.3944064.1127704.3515541.91
收到的税费返还(万元)1130.453290.192264.921497.98724.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)195.241029.041000.05734.15259.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14651.9461472.6247329.0829936.4816526.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8089.5935960.7826982.0617548.8810635.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3391.0713930.5410441.777238.683450.66
支付的各项税费(万元)199.532777.522524.032300.13631.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1490.344961.293663.622464.451357.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13170.5457630.1343611.4829552.1416075.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1481.403842.503717.60384.35450.83
收回投资收到的现金(万元)39282.39178473.79145223.27103324.9758042.00
取得投资收益收到的现金(万元)2141.701229.541064.36511.98361.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1383.2617.6517.3515.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----457.00234.50227.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41456.37180248.59146762.28104088.8058646.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1575.5110443.198571.335022.752138.89
投资支付的现金(万元)35783.35178975.37145312.03104912.6662492.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37358.86189418.55153883.35109935.4164631.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4097.52-9169.96-7121.07-5846.61-5985.30
吸收投资收到的现金(万元)--41.1321.13196.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41.1321.13196.13--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00958.14658.14535.79409.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.03408.6276.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1651.42999.26680.291140.53485.44
偿还债务支付的现金(万元)314.29559.87437.97325.85168.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.44121.25115.38110.44105.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)145.86101.76101.76104.24104.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1793.35339.12284.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)535.742767.632346.70775.41559.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1115.68-1768.37-1666.41365.12-73.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.56-86.67-73.20-169.66-147.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6712.15-7182.51-5143.09-5266.80-5755.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3021.2110203.7210203.7210203.7210203.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9733.373021.215060.634936.914448.54
净利润(万元)--1860.18--2922.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------411.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.10--55.05--
长期待摊费用摊销(万元)------141.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.79--7.79--
固定资产报废损失(万元)--1236.11--0.13--
公允价值变动损失(万元)--4468.84--692.70--
财务费用(万元)--184.81---172.64--
投资损失(万元)---797.20---831.80--
递延所得税资产减少(万元)---723.05---331.05--
递延所得税负债增加(万元)---1956.93--66.26--
存货的减少(万元)--481.94--1578.05--
经营性应收项目的减少(万元)--848.78---2797.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3520.03---2109.35--
其他(万元)--536.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------384.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3021.21--4936.91--
减:现金的期初余额(万元)--10203.72--10203.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5266.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------102.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-152023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-152023-04-25
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