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朗进科技(300594)现金流量表图
朗进科技(300594)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25374.287247.5337635.1732959.5714044.11
收到的税费返还(万元)476.90146.59858.76758.88674.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337.44150.602291.26272.47252.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27188.637544.7240785.1833990.9214970.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13442.776095.0524373.6714494.0410019.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8131.494547.7913552.819719.616739.55
支付的各项税费(万元)2092.921717.992366.601741.54721.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6298.983235.448140.788270.775577.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29966.1715596.2748433.8534225.9623057.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2777.54-8051.55-7648.67-235.04-8086.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.140.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.140.140.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)504.78260.211959.531602.821480.44
投资支付的现金(万元)32.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537.78260.211959.531602.821480.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-537.78-260.21-1959.40-1602.69-1480.30
吸收投资收到的现金(万元)13.2613.261447.041447.041143.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20300.0021000.0037234.4325606.0019806.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1097.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29985.3722111.1538681.4627053.0420949.57
偿还债务支付的现金(万元)17945.3211994.3236009.1029228.6322556.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)699.45391.281245.33696.83588.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--685.0023.94--460.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19187.4013070.6037278.3730886.1323606.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10797.969040.551403.10-3833.09-2656.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.565.87-14.41-9.66-5.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7520.20734.66-8219.38-5680.48-12229.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7748.547748.5415967.9315967.9315967.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15268.758483.207748.5410287.443738.17
净利润(万元)-2094.37---430.94--246.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3658.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.08--152.12--77.02
长期待摊费用摊销(万元)----616.58--274.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.90
固定资产报废损失(万元)1213.49--0.90----
公允价值变动损失(万元)----1.22----
财务费用(万元)702.10--1172.42--667.77
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-903.47---2184.94---487.69
递延所得税负债增加(万元)-9.62--628.97----
存货的减少(万元)-5112.99---3652.01---2251.34
经营性应收项目的减少(万元)862.37---15714.65---8932.48
经营性应付项目的增加(万元)985.46--4334.36---1243.52
其他(万元)47.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7648.67---8086.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15268.75--7748.54--3738.17
减:现金的期初余额(万元)7748.54--15967.93--15967.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8219.38---12229.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1924.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----524.94--343.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-262023-08-21
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