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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593714.90312859.71930171.08669195.68434555.19
收到的税费返还(万元)146.53144.02697.63684.75659.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58809.9831354.11131541.7598409.1569225.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)652671.41344357.851062410.47768289.58504439.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136183.8382441.20251946.47180641.05120773.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87400.5354552.76161007.50122484.9786281.80
支付的各项税费(万元)61990.8632755.8682011.8561624.9941059.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64623.0530998.67123682.5293264.6859987.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350198.27200748.49618648.34458015.69308101.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)302473.13143609.35443762.13310273.89196338.20
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)79401.934.32222509.49194551.5598390.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.198.65113.16103.0713.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0093162.157500.007500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79422.1212.97315784.80202154.62105904.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23013.0112212.5753887.9626395.6114533.04
投资支付的现金(万元)89288.9069158.26221434.3576689.3457600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)555359.0281370.83275322.31103084.9472133.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-475936.90-81357.8640462.5099069.6733771.82
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00180537.735537.735537.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1421515.37129687.921168854.24872339.38757850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1421515.37129687.921349391.97877877.12763387.73
偿还债务支付的现金(万元)1243302.88135763.30766176.63607294.70557411.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86725.7244541.44428732.20400802.8458358.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8259.638259.6335435.4435345.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--270.32182991.892124.281897.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1330585.10180575.061377900.711010221.82617667.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90930.27-50887.14-28508.74-132344.70145720.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.4765.46778.781287.151260.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82277.0311429.81456494.67278286.01377090.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)890138.02890138.02433643.36433643.36433643.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)807860.99901567.84890138.02711929.36810734.05
净利润(万元)302894.99--721613.34--302806.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11529.35--311.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186853.82--200730.42--99651.36
长期待摊费用摊销(万元)----24433.44--12139.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.45---45.29---7.56
固定资产报废损失(万元)14289.39---4.80--14.58
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)95610.07--130702.53--72260.48
投资损失(万元)-234667.90---598822.31---243562.15
递延所得税资产减少(万元)-1399.03---652.54---146.66
递延所得税负债增加(万元)-7871.90---10550.73---1407.75
存货的减少(万元)-9800.95---7021.96---13364.36
经营性应收项目的减少(万元)21770.49---41896.58--51501.51
经营性应付项目的增加(万元)-79348.15---18040.28---97556.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----443762.13--196338.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)807860.99--890138.02--810734.05
减:现金的期初余额(万元)890138.02--433643.36--433643.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----456494.67--377090.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4166.29--2087.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-022023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-042023-10-312023-08-29
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