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移远通信(603236)现金流量表图
移远通信(603236)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331409.461286546.961023063.20643544.39346187.99
收到的税费返还(万元)28892.7982298.5269686.3343407.9125987.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1011.6011363.873724.932150.27852.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361313.851380209.351096474.45689102.57373028.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363372.441033634.27871223.02536862.61270013.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55015.10189079.64149790.25111840.8059799.55
支付的各项税费(万元)3085.254827.572066.84522.01223.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10737.1048983.6036972.5224315.1815144.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432209.881276525.091060052.63673540.60345181.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70896.03103684.2636421.8215561.9727846.68
收回投资收到的现金(万元)--8239.193050.003000.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--9.019.019.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--801.955.174.120.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--9050.153064.183013.13800.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2052.9728531.0519581.0114991.674756.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2052.9728531.0519581.0114991.674756.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2052.97-19480.90-16516.83-11978.53-3956.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68816.99130499.68126725.7773538.8728142.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68816.99130499.68126725.7773538.8728142.07
偿还债务支付的现金(万元)21927.80213870.98130955.3676731.92--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1781.1127989.7527124.8024638.951045.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8859.367510.05--2114.11967.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32568.27249370.79163811.02103484.992012.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36248.73-118871.11-37085.24-29946.1226129.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-440.431943.772862.183070.51-948.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37140.70-32723.99-14318.08-23292.1849071.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187155.55219879.54219879.54219879.54219879.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150014.85187155.55205561.46196587.35268951.13
净利润(万元)--8422.71---11835.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4738.72--1943.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4602.78--2708.67--
长期待摊费用摊销(万元)--4577.13--2709.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.95--7.83--
固定资产报废损失(万元)--86.27------
公允价值变动损失(万元)-------1950.23--
财务费用(万元)--8937.01--5802.05--
投资损失(万元)---2887.43---628.20--
递延所得税资产减少(万元)---751.40---11559.86--
递延所得税负债增加(万元)---48.74--11649.55--
存货的减少(万元)---55721.44---64996.07--
经营性应收项目的减少(万元)---7118.88--34587.05--
经营性应付项目的增加(万元)--109535.67--33886.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103684.26--15561.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187155.55--196587.35--
减:现金的期初余额(万元)--219879.54--219879.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32723.99---23292.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---585.74---785.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4455.83--1805.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-152023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-252023-10-262023-08-152024-04-22
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