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百洋医药(301015)现金流量表图
百洋医药(301015)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386353.83192624.44818901.53577360.64394497.78
收到的税费返还(万元)0.03--3.303.303.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2435.611480.357141.735345.034216.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388789.47194104.79826046.55582708.97398717.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258319.94130786.43578865.30418688.48278705.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30687.1717867.4753710.6343019.6729327.31
支付的各项税费(万元)27080.1414206.6851521.6233383.6323347.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37792.2217600.5080978.5956557.7437548.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353879.48180461.08765076.14551649.52368929.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34909.9913643.7160970.4131059.4529788.83
收回投资收到的现金(万元)476.37476.373825.3525.500.00
取得投资收益收到的现金(万元)496.79--311.52311.520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.1772.17606.4049.9347.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1682.19288.370.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1045.32548.536425.47675.3347.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4566.842735.5812923.577031.363966.46
投资支付的现金(万元)2358.16--9406.835956.835956.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47.0747.070.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6925.002735.5822377.4713035.269923.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5879.68-2187.05-15952.00-12359.93-9875.84
吸收投资收到的现金(万元)----52.0052.0052.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----52.0052.0052.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118697.7830442.7442940.6637368.7631150.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)699.79166.69100224.9691842.3588900.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119397.5830609.42143217.62129263.11120102.73
偿还债务支付的现金(万元)33568.858352.17122276.33105822.5560787.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41580.94420.6543285.8042896.7442292.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----98.00--98.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1284.581475.243025.212599.691488.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76434.3710248.06168587.34151318.97104568.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42963.2120361.36-25369.72-22055.8615534.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.1342.8071.98395.76503.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72057.6531860.8419720.67-2960.5835950.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99059.9999059.9979339.3279339.3279339.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171117.63130920.8299059.9976378.73115290.20
净利润(万元)36604.12--63988.33--29264.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1881.70--3135.04--1423.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)618.88--782.18--352.91
长期待摊费用摊销(万元)--------447.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.80--656.79---9.14
固定资产报废损失(万元)1041.87--2211.89--4.87
公允价值变动损失(万元)240.91---61.55--270.11
财务费用(万元)3274.75--6358.92--2960.44
投资损失(万元)-2264.24---4301.14---401.97
递延所得税资产减少(万元)-325.10---899.32---222.48
递延所得税负债增加(万元)-444.13---611.24--136.34
存货的减少(万元)6417.71---2977.15--727.05
经营性应收项目的减少(万元)-4111.02---4709.83---2798.37
经营性应付项目的增加(万元)-9101.09---5656.33---4722.42
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34909.99--60970.41--29788.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170303.64--98455.27--114388.16
减:现金的期初余额(万元)98455.27--78619.87--78619.87
加:现金等价物的期末余额(万元)813.99--604.71--902.04
减:现金等价物的期初余额(万元)604.71--719.44--719.44
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)72057.65--19720.67--35950.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)792.49--2522.22--1396.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-222024-04-222023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-222023-10-262023-08-29
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