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宁波银行(002142)现金流量表图
宁波银行(002142)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0029384000.0024111000.0026294200.0026797800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----4300.004357200.00701800.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.004298300.002130600.007987900.005749700.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)749500.00582800.00434200.002231600.00354100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45120000.0037176000.0030029600.0049438800.0042813500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1211500.00939000.00664800.001486400.001212600.00
支付的各项税费(万元)487700.00317900.00149300.00692300.00485700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.0016212000.0011182600.0021725300.0017494400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--567900.00--1454600.001206500.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----473000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.001761900.00953000.003221000.002302000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1512300.001038800.001381700.001495700.001415600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32619600.0023984900.0020485100.0032101600.0027915500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12500400.0013191100.009544500.0017337200.0014898000.00
收回投资收到的现金(万元)145106300.0082895100.0036705200.00126330800.0093790000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.001309100.00641000.002704200.001961000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4600.00900.00300.0076600.0060700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147029400.0084205100.0037346500.00129111600.0095811700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)197600.00122500.0061200.00370700.00158500.00
投资支付的现金(万元)157255600.0093906200.0040587100.00138567500.00101998100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157453200.0094028700.0040648300.00138938200.00102156600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10423800.00-9823600.00-3301800.00-9826600.00-6344900.00
吸收投资收到的现金(万元)------1000000.001000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--27926800.004523900.0051687600.0040597100.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44303400.0027926800.004523900.0052687600.0041597100.00
偿还债务支付的现金(万元)40892800.0025078700.007406000.0058241400.0048454000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1281000.00562200.00136700.001375600.001169200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----98300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42235300.0025678000.007556900.0059715300.0049686600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2068100.002248800.00-3033000.00-7027700.00-8089500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9800.00200.00-2600.0018400.0024900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4134900.005616500.003207100.00501300.00488500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5722700.005722700.005722700.005221400.005221400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9857600.0011339200.008929800.005722700.005709900.00
净利润(万元)--1369200.00--2560900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29100.00--35900.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--18500.00--32900.00--
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1000.00---28000.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---215000.00---116100.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--40300.00---3500.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---14865000.00---22849900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--27071400.00--38567000.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13191100.00--17337200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00292200.002638400.007107600.005300200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--716200.00--894000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40100.00--80600.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-102023-10-31
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