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爱玛科技(603529)现金流量表图
爱玛科技(603529)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1994727.101194299.36553214.442389646.491960807.51
收到的税费返还(万元)3949.402298.28566.746837.853758.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55325.9841735.0820221.6072434.5850366.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2054002.491238332.72574002.792468918.922014932.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1395616.47956738.63437451.331987882.611444941.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111697.3075376.5939948.35128782.81102548.88
支付的各项税费(万元)67555.8243617.889927.7794427.9473308.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91694.8546633.3618581.2871397.9455359.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1666564.451122366.45505908.732282491.301676157.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)387438.04115966.2768094.06186427.62338774.84
收回投资收到的现金(万元)393521.89187075.3164530.00379801.34318160.00
取得投资收益收到的现金(万元)12435.326676.605047.0840045.4630917.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1008.52843.18365.341963.071031.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3350.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406965.72194595.0969942.42425160.31353459.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)229747.59140767.3356915.72196019.7489461.25
投资支付的现金(万元)849227.15514789.4672364.75420159.84360017.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3675.59--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1082650.33655556.79129280.46616179.58449478.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-675684.61-460961.70-59338.04-191019.27-96019.02
吸收投资收到的现金(万元)20277.1818177.18735.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3405.001305.00735.001000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------199620.00199620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1600.00------51125.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21877.1818177.18735.00251745.00251745.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----51125.0051125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48054.772040.02600.02104935.86102673.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1440.001440.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1298.381276.90----5474.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50353.153316.92739.54197290.11159273.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28475.9714860.26-4.5454454.8992471.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.2324.8616.77-27.46-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-316750.78-330110.328768.2449835.78335227.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603442.45603442.45603442.45553606.67553606.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)286691.67273332.13612210.69603442.45888833.90
净利润(万元)--96379.46--189634.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2679.61--4129.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1759.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---870.20--518.35--
固定资产报废损失(万元)--127.23--31448.59--
公允价值变动损失(万元)---242.04--1722.67--
财务费用(万元)---11981.22---21383.28--
投资损失(万元)---984.67--2139.63--
递延所得税资产减少(万元)---3913.10---8034.56--
递延所得税负债增加(万元)--257.95---402.32--
存货的减少(万元)---4041.21--28119.92--
经营性应收项目的减少(万元)---15267.82---8258.11--
经营性应付项目的增加(万元)--26044.14---55059.46--
其他(万元)------9730.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115966.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273332.13--603442.45--
减:现金的期初余额(万元)--603442.45--553606.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---330110.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---16.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-162023-10-24
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