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聚杰微纤(300819)现金流量表图
聚杰微纤(300819)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21920.549357.7361546.0851706.9632080.32
收到的税费返还(万元)1699.69703.113720.122681.892005.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.61408.462397.292283.321714.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24145.8410469.3067663.4956672.1735800.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17296.438558.7236400.8924685.8520094.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6454.463212.2414093.5611269.297306.74
支付的各项税费(万元)1662.26500.524584.273877.262706.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1158.19621.263838.213357.621699.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26571.3412892.7458916.9443190.0231808.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2425.50-2423.448746.5513482.143992.72
收回投资收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----29.4229.4229.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0711.07132.7275.5954.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2736.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2113.0711.075898.465841.333083.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2073.991141.617172.436624.734711.02
投资支付的现金(万元)1001.00--900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3074.991141.618072.437524.734711.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-961.92-1130.54-2173.97-1683.40-1627.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002000.0018705.6716346.5512846.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3106.792000.0021505.6716446.5512946.55
偿还债务支付的现金(万元)5200.004300.009103.419903.417203.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4484.295.193163.533145.363080.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.88100.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9785.564305.1915080.3213149.6610385.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6678.77-2305.196425.353296.892561.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.248.2654.31113.48135.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10029.94-5850.9113052.2515209.125062.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31145.9031145.9018093.6518093.6518093.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21115.9625294.9931145.9033302.7723156.13
净利润(万元)4292.11--7476.07--3940.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------505.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.13--149.23--84.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)170.42--139.62--74.23
固定资产报废损失(万元)2058.43--5162.51----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-28.25--172.96---63.51
投资损失(万元)-----3383.53----
递延所得税资产减少(万元)4.50---6.60--3.51
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-438.63---367.26--3116.15
经营性应收项目的减少(万元)-9154.17---4947.60---9516.94
经营性应付项目的增加(万元)150.66--3571.62--3365.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3992.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21115.96--31145.90--23156.13
减:现金的期初余额(万元)31145.90--18093.65--18093.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------5062.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-252023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-242023-08-29
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