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长源东谷(603950)现金流量表图
长源东谷(603950)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80918.3947000.1924535.5691693.5665552.54
收到的税费返还(万元)2510.142509.662299.235552.912394.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16238.8212962.666028.4317468.1713984.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99667.3562472.5232863.22114714.6581931.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33075.7722210.089525.6535232.8826666.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16000.749947.575892.4817742.6512749.62
支付的各项税费(万元)6440.985129.403522.5215019.3410066.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10748.487282.294191.4219669.6914344.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66265.9644569.3523132.0887664.5563826.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33401.3817903.179731.1527050.0918104.38
收回投资收到的现金(万元)5250.005250.005000.003800.002800.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.184.184.189.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5254.185254.185004.183809.102800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29387.0022948.5312913.9367085.6553797.10
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.005000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31447.0024948.5314913.9372085.6556797.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26192.82-19694.35-9909.75-68276.55-53997.10
吸收投资收到的现金(万元)------205.00205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------205.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27600.0027600.0016600.0053000.0053000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.00350.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27950.0027950.0016950.0053205.0053205.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.0011500.00--45100.0040050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1736.061117.51510.401885.511347.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)79.38--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13285.0612617.51510.4046985.5141397.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14664.9415332.4916439.606219.4911807.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21873.5113541.3116261.00-35006.97-24085.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18938.1418938.1418938.1453945.1153945.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40811.6532479.4535199.1418938.1429859.59
净利润(万元)--9465.00--21844.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--375.91---355.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.96--316.02--
长期待摊费用摊销(万元)--52.58--89.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.07---4.88--
固定资产报废损失(万元)------0.41--
公允价值变动损失(万元)--728.52---891.54--
财务费用(万元)--1046.71--1923.21--
投资损失(万元)---926.73--137.04--
递延所得税资产减少(万元)---734.63---1025.46--
递延所得税负债增加(万元)---19.63--43.22--
存货的减少(万元)---7564.59---8212.61--
经营性应收项目的减少(万元)---10223.50---9512.52--
经营性应付项目的增加(万元)--12861.17---1794.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17903.17--27050.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32479.45--18938.14--
减:现金的期初余额(万元)--18938.14--53945.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13541.31---35006.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--757.89--632.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.58--157.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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