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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244615.31156053.9465538.66315996.81203349.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4942.543503.022124.068266.399403.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249557.85159556.9567662.72324263.20212752.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58568.6836089.8622163.4666529.5958751.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178277.20121529.0264612.61208295.14144345.58
支付的各项税费(万元)15941.4610370.195231.6518091.9915162.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6187.517692.683685.648723.342974.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258974.86175681.7695693.36301640.06221233.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9417.01-16124.80-28030.6522623.14-8480.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.2572.653.39199.516.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95.2572.653.39282.586.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2493.812076.54566.496798.385659.77
投资支付的现金(万元)225.00225.00225.00345.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3839.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4887.664470.39791.4913283.579724.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4792.40-4397.74-788.09-13000.99-9717.31
吸收投资收到的现金(万元)1463.001059.80--832.00714.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------832.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)706.69706.69706.692747.482365.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2169.691766.49706.693579.483079.59
偿还债务支付的现金(万元)203.44197.898.63247.34152.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6610.496510.49--7101.307050.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.90102.90--212.55212.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3904.52----3071.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11101.0810612.902084.8911676.5310274.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8931.39-8846.41-1378.20-8097.05-7194.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23140.80-29368.95-30196.941525.10-25392.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60434.2360434.2360434.2358909.1358909.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37293.4431065.2830237.2960434.2333516.34
净利润(万元)--8892.75--16893.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--830.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.51--575.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.87---71.58--
固定资产报废损失(万元)--1288.24--2302.82--
公允价值变动损失(万元)--0.00---627.67--
财务费用(万元)--66.38--184.28--
投资损失(万元)---72.95---104.59--
递延所得税资产减少(万元)---145.97--209.96--
递延所得税负债增加(万元)---3.99---94.42--
存货的减少(万元)--355.63---628.11--
经营性应收项目的减少(万元)---24915.46---20826.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3704.18--23639.41--
其他(万元)--0.00---1003.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16124.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31065.28--60434.23--
减:现金的期初余额(万元)--60434.23--58909.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29368.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--671.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-122023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-122023-10-31
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