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中国宝安(000009)现金流量表图
中国宝安(000009)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)501881.622780590.502289233.901556606.19799460.37
收到的税费返还(万元)15887.3346253.6428823.5120626.0110598.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)34.20989.66830.12728.10372.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18852.3892260.9679316.5759982.5035201.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537731.092928099.722404464.861642659.91847484.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306412.741778026.441579136.931046522.39513067.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60787.82278087.47198469.31121718.2864481.95
支付的各项税费(万元)39403.45160287.21126833.6889419.4848004.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--138.23121.917.52--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36591.73115393.35107445.9677237.5449180.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443195.752331932.692012007.791334905.19674734.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94535.34596167.03392457.07307754.72172750.40
收回投资收到的现金(万元)40257.74535857.99268670.52204801.23160880.76
取得投资收益收到的现金(万元)256.563985.343369.153120.45277.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)597.806713.655137.644004.90255.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1735.251735.25225.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.60100.00153.1190.0148.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41135.70546656.99279065.68213751.84161688.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143438.82288940.22194776.01139943.1087093.95
投资支付的现金(万元)120484.96510181.17275985.40208196.79147330.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4976.43------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3272.113233.083233.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279156.99807369.93473994.49351372.97234424.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-238021.29-260712.95-194928.81-137621.14-72736.06
吸收投资收到的现金(万元)25203.5786661.0039552.6432975.6026205.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25203.5786811.0039552.6432975.6026205.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323619.09972174.43569070.55289980.23241186.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348822.661058835.44608623.19322955.83267392.18
偿还债务支付的现金(万元)80327.131147720.06698100.81463611.85241396.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13481.64109400.9389903.8541916.6920603.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--25876.8721559.319701.43645.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15833.6956745.4718295.1817451.102565.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109642.461313866.45806299.84522979.63264565.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)239180.20-255031.02-197676.66-200023.802826.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-446.21-196.733133.391840.85831.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95248.0380226.332984.99-28049.37103673.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)865409.67785183.34785183.34785183.34785183.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)960657.70865409.67788168.32757133.97888856.41
净利润(万元)--168095.08--100612.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34282.36--5380.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7820.58--3793.99--
长期待摊费用摊销(万元)--8268.33--3004.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--507.54--505.47--
固定资产报废损失(万元)--99.57--269.90--
公允价值变动损失(万元)--28284.92--11758.20--
财务费用(万元)--63808.29--35298.24--
投资损失(万元)---19147.90---25639.87--
递延所得税资产减少(万元)---8128.18---7047.37--
递延所得税负债增加(万元)--7334.85--6341.24--
存货的减少(万元)--150458.92--118974.94--
经营性应收项目的减少(万元)--407441.31--10659.79--
经营性应付项目的增加(万元)---356332.40---7180.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--596167.03--307754.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--864956.56--757133.97--
减:现金的期初余额(万元)--779742.85--779742.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--453.11------
减:现金等价物的期初余额(万元)--5440.48--5440.48--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80226.33---28049.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5204.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14850.60--6995.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-292023-04-29
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