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中国宝安(000009)现金流量表图
中国宝安(000009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1308567.55939811.45501881.622780590.502289233.90
收到的税费返还(万元)43743.4921983.0115887.3346253.6428823.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--86.3434.20989.66830.12
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59996.2544860.3918852.3892260.9679316.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1414119.221008411.04537731.092928099.722404464.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)938631.29695912.43306412.741778026.441579136.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199125.22125398.7260787.82278087.47198469.31
支付的各项税费(万元)97788.7678219.2039403.45160287.21126833.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------138.23121.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122629.6982020.3236591.73115393.35107445.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1358174.95981550.68443195.752331932.692012007.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55944.2726860.3794535.34596167.03392457.07
收回投资收到的现金(万元)214741.22116848.5740257.74535857.99268670.52
取得投资收益收到的现金(万元)853.35806.17256.563985.343369.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)683.34639.36597.806713.655137.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1735.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--432.2023.60100.00153.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216519.64118726.3141135.70546656.99279065.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266037.63210905.88143438.82288940.22194776.01
投资支付的现金(万元)367872.04261059.04120484.96510181.17275985.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15284.63--4976.43--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3272.113233.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)652628.38487249.55279156.99807369.93473994.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-436108.74-368523.24-238021.29-260712.95-194928.81
吸收投资收到的现金(万元)25203.5725203.5725203.5786661.0039552.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25203.5725203.5725203.5786811.0039552.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)766221.70506672.24323619.09972174.43569070.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)791425.27531875.81348822.661058835.44608623.19
偿还债务支付的现金(万元)401040.61220703.0780327.131147720.06698100.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99005.6551841.1213481.64109400.9389903.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36092.3523421.23--25876.8721559.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--59474.8015833.6956745.4718295.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)573470.09332019.00109642.461313866.45806299.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)217955.17199856.81239180.20-255031.02-197676.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7192.634045.04-446.21-196.733133.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155016.65-137761.0395248.0380226.332984.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)865409.67865409.67865409.67785183.34785183.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)710393.02727648.64960657.70865409.67788168.32
净利润(万元)--58751.32--168095.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9264.57--34282.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4669.73--7820.58--
长期待摊费用摊销(万元)--2891.87--8268.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.23--507.54--
固定资产报废损失(万元)--421.66--99.57--
公允价值变动损失(万元)--7017.23--28284.92--
财务费用(万元)--32130.83--63808.29--
投资损失(万元)--7601.46---19147.90--
递延所得税资产减少(万元)---2919.58---8128.18--
递延所得税负债增加(万元)---2938.50--7334.85--
存货的减少(万元)---47013.83--150458.92--
经营性应收项目的减少(万元)---66536.10--407441.31--
经营性应付项目的增加(万元)---33671.60---356332.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26860.37--596167.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--727648.64--864956.56--
减:现金的期初余额(万元)--864956.56--779742.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)------453.11--
减:现金等价物的期初余额(万元)--453.11--5440.48--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---137761.03--80226.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2718.05---5204.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7388.59--14850.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
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