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阿尔特(300825)现金流量表图
阿尔特(300825)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68760.6242486.3021976.3786011.1953048.13
收到的税费返还(万元)--0.01--54.2049.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1458.771649.781419.323350.591948.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70219.3944136.0923395.6989415.9855045.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16375.8910088.734547.0831762.6019245.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35540.2623082.8412041.5638805.6130246.61
支付的各项税费(万元)2349.571829.04767.544711.223211.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5235.663952.592240.069169.494542.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59501.3838953.2119596.2484448.9357246.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10718.005182.883799.454967.05-2200.99
收回投资收到的现金(万元)77135.7457903.2920132.02118720.59112196.87
取得投资收益收到的现金(万元)411.41349.80116.47707.42671.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.492.80--55.1857.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77680.6458255.8920248.49119483.19112926.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18951.6016331.637884.0346907.5733423.93
投资支付的现金(万元)102250.9371712.7036395.76106989.78101657.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.42------8.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121221.9588057.3344292.78153905.73135090.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43541.31-29801.44-24044.30-34422.53-22164.25
吸收投资收到的现金(万元)1700.00200.00200.00476.024.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1700.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22160.0015150.008800.0015304.0612000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38.51------34.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23898.5115383.879020.4618453.2012038.54
偿还债务支付的现金(万元)12706.2012687.303971.102738.541069.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346.05226.4424.99173.6981.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4707.37------12442.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17759.6216183.155082.2016442.0013593.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6138.89-799.283938.262011.20-1554.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.86-52.37-34.77-48.50-94.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26750.28-25470.20-16341.35-27492.79-26014.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43320.9443320.9443320.9470813.7370813.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16570.6617850.7426979.5943320.9444798.86
净利润(万元)---2002.72--2873.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3045.56--2887.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.89--41.52--
固定资产报废损失(万元)--1696.27--3239.83--
公允价值变动损失(万元)--462.25---2981.33--
财务费用(万元)--1297.57--2101.01--
投资损失(万元)---144.64--421.01--
递延所得税资产减少(万元)---1232.71---334.00--
递延所得税负债增加(万元)---66.76--587.38--
存货的减少(万元)---6248.30--11459.18--
经营性应收项目的减少(万元)--9107.88---13468.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7147.35---10210.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17850.74--43320.94--
减:现金的期初余额(万元)--43320.94--70813.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-28
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