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公牛集团(603195)现金流量表图
公牛集团(603195)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1417748.17960454.52508205.431783604.021351928.15
收到的税费返还(万元)1533.461045.70--1537.59849.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22943.6913339.1612186.2448447.0836868.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1442225.31974839.38520391.681833588.701389646.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)694570.83435171.54240091.40855285.81596247.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182195.66126106.4373493.04207820.94158080.92
支付的各项税费(万元)133106.1291557.3242306.87167479.00130104.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130861.2885907.7012633.22120274.74103176.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1140733.88738742.99368524.521350860.49987608.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)301491.43236096.39151867.16482728.21402037.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44545.6632529.489147.3519415.3715870.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)567.46375.7890.43264.89776.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------681675.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1458842.241052561.68253430.96927337.15698322.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71269.6735218.0929606.1165520.2047649.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------864550.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1419102.01937660.74284951.571270775.50912200.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39740.23114900.94-31520.60-343438.35-213878.28
吸收投资收到的现金(万元)12009.3712009.37--11099.3111099.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------380.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33650.4026650.4025000.00144897.21124897.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45659.7738659.7725000.00155996.52135996.52
偿还债务支付的现金(万元)96482.4665482.4615000.00131200.00107400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)277908.62277428.01621.48201197.43200457.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1136.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408126.54376598.4915763.55354701.13308994.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-362466.76-337938.719236.45-198704.62-172997.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.26172.6253.9899.06182.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21043.8513231.23129636.98-59315.7015343.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133218.62133218.62192534.32192534.32192534.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112174.77146449.85322171.30133218.62207878.24
净利润(万元)--223740.65--386432.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--574.34--1949.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.23--548.45--
固定资产报废损失(万元)--11986.76--24151.72--
公允价值变动损失(万元)-------1820.00--
财务费用(万元)--884.10---6441.65--
投资损失(万元)---33192.20---19869.08--
递延所得税资产减少(万元)---1583.47---4059.09--
递延所得税负债增加(万元)--1917.07--1434.44--
存货的减少(万元)--6292.90---15350.48--
经营性应收项目的减少(万元)---7802.82---2538.85--
经营性应付项目的增加(万元)--25032.05--94601.44--
其他(万元)--5099.35--9116.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146449.85--133218.62--
减:现金的期初余额(万元)--133218.62--192534.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262024-10-31
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