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公牛集团(603195)现金流量表图
公牛集团(603195)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508205.431783604.021351928.15904103.09429756.80
收到的税费返还(万元)--1537.59849.75551.27280.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12186.2448447.0836868.4426747.6613995.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520391.681833588.701389646.34931402.02444032.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240091.40855285.81596247.75375942.62166251.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73493.04207820.94158080.92109620.2259866.42
支付的各项税费(万元)42306.87167479.00130104.1083685.6243438.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12633.22120274.74103176.1064252.1430559.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368524.521350860.49987608.88633500.61300115.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)151867.16482728.21402037.46297901.41143916.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9147.3519415.3715870.127933.374099.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.43264.89776.1752.5934.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----681675.90414267.10219256.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253430.96927337.15698322.20422253.07223391.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29606.1165520.2047649.5033959.8219817.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----864550.98498279.00276730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284951.571270775.50912200.48532238.82296547.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31520.60-343438.35-213878.28-109985.75-73156.09
吸收投资收到的现金(万元)--11099.3111099.3111099.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--380.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.00144897.21124897.2176897.2138500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.00155996.52135996.5287996.5238500.00
偿还债务支付的现金(万元)15000.00131200.00107400.0051400.0036100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)621.48201197.43200457.52199736.37752.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1136.91666.11196.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15763.55354701.13308994.43251802.4837049.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9236.45-198704.62-172997.91-163805.961450.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.9899.06182.66182.6517.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129636.98-59315.7015343.9224292.3672228.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192534.32192534.32192534.32192534.32192534.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322171.30133218.62207878.24216826.67264763.10
净利润(万元)--386432.65--182042.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------774.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1949.09--1034.06--
长期待摊费用摊销(万元)------230.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--548.45--15.52--
固定资产报废损失(万元)--24151.72------
公允价值变动损失(万元)---1820.00------
财务费用(万元)---6441.65--1432.91--
投资损失(万元)---19869.08---8050.90--
递延所得税资产减少(万元)---4059.09---2312.91--
递延所得税负债增加(万元)--1434.44--936.25--
存货的减少(万元)---15350.48--21878.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2538.85--5424.05--
经营性应付项目的增加(万元)--94601.44--75395.85--
其他(万元)--9116.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------297901.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133218.62--216826.67--
减:现金的期初余额(万元)--192534.32--192534.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24292.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1789.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------627.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-182024-04-26
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