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三特索道(002159)现金流量表图
三特索道(002159)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15850.3674782.5661602.1536197.4916243.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)726.331404.331200.341105.61989.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16576.6976186.8962802.4937303.1017233.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1919.204528.693689.182504.682324.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5445.5314385.0110793.057843.224629.89
支付的各项税费(万元)2090.3810425.547279.624133.711686.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2958.6213769.169765.036270.362608.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12413.7243108.4231526.8720751.9711249.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4162.9733078.4731275.6216551.135983.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--8.988.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.442242.261775.0553.1643.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1800.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119.444051.241784.0353.1643.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1326.516604.355400.404959.603234.16
投资支付的现金(万元)--46.3946.3946.3946.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2090.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1326.518740.745446.805005.993280.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1207.06-4689.51-3662.77-4952.84-3237.19
吸收投资收到的现金(万元)--235.00137.50137.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--235.00137.50137.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002345.641845.641845.641146.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.002580.641983.141983.141146.81
偿还债务支付的现金(万元)5960.0030932.5229784.5513134.551924.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.421687.721519.211181.56689.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--192.93172.93157.23150.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.53590.74382.31283.97166.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6209.9533210.9931686.0714600.082780.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3709.95-30630.35-29702.93-12616.94-1634.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-754.04-2241.39-2090.08-1018.651112.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19771.9822013.3722013.3722013.3722013.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19017.9419771.9819923.2920994.7223125.85
净利润(万元)--14063.19--5794.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4182.01--1336.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.45--180.20--
长期待摊费用摊销(万元)--204.86--185.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1121.11---206.15--
固定资产报废损失(万元)--241.36------
公允价值变动损失(万元)--113.91------
财务费用(万元)--1360.84--999.72--
投资损失(万元)--511.94--394.34--
递延所得税资产减少(万元)---18.78--725.39--
递延所得税负债增加(万元)---1005.34---114.94--
存货的减少(万元)--124.63--284.27--
经营性应收项目的减少(万元)--604.21--866.37--
经营性应付项目的增加(万元)--3011.02--1899.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33078.47--16551.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19771.98--20994.72--
减:现金的期初余额(万元)--22013.37--22013.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2241.39---1018.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1021.73---156.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--529.79--280.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
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