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星昊医药(430017)现金流量表图
星昊医药(430017)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--34932.0618776.9276095.0256226.38
收到的税费返还(万元)--176.97--0.0056.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.003270.131988.157957.286879.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0038379.1620765.0784052.3063162.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5164.922724.488557.896425.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.005702.312857.649701.347163.68
支付的各项税费(万元)1660900.003485.811943.428477.676676.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.0015113.688314.0342935.9930934.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0029466.7315839.5669672.8951199.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.008912.434925.5114379.4111963.11
收回投资收到的现金(万元)43628800.0054500.0016000.00166590.00115480.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00428.3496.521166.76650.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00----29.0325.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0054928.3416096.52167785.79116156.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.005512.053365.812498.021592.01
投资支付的现金(万元)47331300.0069603.0019400.00183035.22137815.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0075115.0522765.81185533.25139407.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-20186.71-6669.30-17747.46-23250.55
吸收投资收到的现金(万元)------35152.4735152.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)------0.000.00
取得借款收到的现金(万元)--1000.00--1049.951000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------848.640.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.001000.00--37051.0636152.47
偿还债务支付的现金(万元)63776100.001000.00--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.003052.755.942419.804.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----3361.413240.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.004052.755.945781.213244.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-3052.75-5.9431269.8632908.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00-14.030.030.37-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-14341.06-1749.7027902.1821620.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0037592.6337592.639585.459585.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0023251.5735842.9437487.6331205.67
净利润(万元)--5920.80--9005.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.51--128.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.48--689.74--
长期待摊费用摊销(万元)--16.68--53.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---13.25--
固定资产报废损失(万元)--0.00--356.01--
公允价值变动损失(万元)---353.33---229.66--
财务费用(万元)--23.78--12.73--
投资损失(万元)---253.39---917.56--
递延所得税资产减少(万元)--41.38---267.67--
递延所得税负债增加(万元)--31.49---7.11--
存货的减少(万元)---1957.66---233.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1543.82--673.32--
经营性应付项目的增加(万元)--4307.12--535.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8912.43--14379.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23251.57--37487.63--
减:现金的期初余额(万元)--37592.63--9585.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14341.06--27902.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--54.88--142.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-252023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-252023-10-20
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