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常铝股份(002160)现金流量表图
常铝股份(002160)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573291.78380710.95169422.00704380.35554675.91
收到的税费返还(万元)8315.013675.652546.8316575.9215513.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33716.9820446.607355.5125752.7534737.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)615323.77404833.19179324.34746709.02604926.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510945.43348317.51143959.10650513.49552298.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30824.1020418.569136.0139512.9826807.22
支付的各项税费(万元)9682.636081.693214.7610766.9712654.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58094.6241080.9020964.1567674.9532482.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609546.79415898.65177274.02768468.39624242.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5776.99-11065.472050.32-21759.36-19315.88
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)------31.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.8513.4713.472.16244.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1285.601285.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2315.452299.072299.0734.11244.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15604.4810032.993977.7231372.2616103.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15604.4810032.993977.7231372.2616103.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13289.03-7733.92-1678.65-31338.15-15859.47
吸收投资收到的现金(万元)204.20165.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142853.86102687.4454037.29242606.66226306.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143058.06102852.4454037.29242606.66226306.67
偿还债务支付的现金(万元)114720.6067801.6042742.12253639.85259983.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7317.545095.852193.0111474.907624.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5635.38916.7418193.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129623.8178532.8345851.87283308.25282155.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13434.2524319.618185.42-40701.60-55848.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)322.46388.43-3.671608.13315.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6244.665908.678553.42-92190.98-90708.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21297.2421297.2421297.24113488.21113488.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27541.9027205.9029850.6521297.2422780.16
净利润(万元)--2997.27--1983.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--113.85--1433.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.22--838.54--
长期待摊费用摊销(万元)--339.90--479.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.07--45.68--
固定资产报废损失(万元)---5.99--119.51--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--3596.39--9958.90--
投资损失(万元)--0.00---31.95--
递延所得税资产减少(万元)--572.48--97.85--
递延所得税负债增加(万元)---229.89--10.37--
存货的减少(万元)---10269.90---12726.62--
经营性应收项目的减少(万元)---18661.30---11301.38--
经营性应付项目的增加(万元)--4334.99---23614.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11065.47---21759.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27205.90--21297.24--
减:现金的期初余额(万元)--21297.24--113488.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5908.67---92190.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--520.08--930.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-122023-10-26
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