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立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210318.55141405.5975437.61255350.79178889.67
收到的税费返还(万元)10051.218369.003921.9821430.0718519.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21068.2719784.0611279.3736958.6615018.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241438.04169558.6590638.95313739.52212427.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127189.1482298.9536230.31144204.61103581.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37497.4125106.2913441.7745966.1235646.22
支付的各项税费(万元)8492.156449.093675.7115112.4312928.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4124.652515.591094.745776.644587.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177303.35116369.9254442.53211059.79156743.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64134.6953188.7336196.42102679.7355683.87
收回投资收到的现金(万元)------116.50116.50
取得投资收益收到的现金(万元)18.7418.74--23.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1108.38967.26--15.4513.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--57663.74----39902.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78177.0658649.7537092.4078042.7940033.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176489.53116245.2963208.07152633.43118010.59
投资支付的现金(万元)399.00----9915.179915.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53073.88----32036.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253432.78169319.1797111.45264111.28159962.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175255.72-110669.42-60019.05-186068.49-119929.34
吸收投资收到的现金(万元)1950.00----3040.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3040.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179556.27122050.6732197.9182100.0060753.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181506.27122050.6732197.9185140.7460753.86
偿还债务支付的现金(万元)68700.5445917.215000.0082761.0854977.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13044.3710185.912021.9638456.0634939.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------500.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12038.29----31268.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98824.3668141.4013037.24152667.08121184.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82681.9153909.2719160.67-67526.34-60431.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-866.99-570.55-324.40-11.81-185.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29306.12-4141.97-4986.36-150926.90-124862.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219538.22219538.22219538.22370465.12370465.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190232.10215396.25214551.86219538.22245602.76
净利润(万元)---11942.86---2662.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7897.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--716.34--1045.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.35---2.53--
固定资产报废损失(万元)--45098.44--71673.11--
公允价值变动损失(万元)--3804.71---1822.72--
财务费用(万元)--11118.05--21777.84--
投资损失(万元)--1658.60--497.56--
递延所得税资产减少(万元)---8058.24---13077.16--
递延所得税负债增加(万元)---630.39---122.08--
存货的减少(万元)---10691.56---17789.24--
经营性应收项目的减少(万元)---5044.17---14056.00--
经营性应付项目的增加(万元)--18094.75--35537.66--
其他(万元)--670.11--1340.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53188.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215396.25--219538.22--
减:现金的期初余额(万元)--219538.22--370465.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4141.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--526.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-27
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