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贵州三力(603439)现金流量表图
贵州三力(603439)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145734.9691790.9646216.19160383.56103040.13
收到的税费返还(万元)271.7386.1343.70443.31364.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2156.921748.65228.205720.613782.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148163.6193625.7446488.09166547.48107187.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37971.9523842.808384.1334875.3319118.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21842.7914311.506765.9521748.8013775.61
支付的各项税费(万元)15440.5710504.547041.8317974.5813410.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64012.1342715.9923685.4564278.6342688.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139267.4491374.8345877.37138877.3488992.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8896.172250.90610.7327670.1418194.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)109.7599.8825.60145.27124.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.6746.300.80204.76189.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6950.00--22149.8016490.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8556.427096.183426.4022499.8316808.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3814.032344.89975.5510873.4710054.12
投资支付的现金(万元)2639.40639.40639.401000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------54303.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5900.00--17700.6911754.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15284.698884.294464.9583877.9532734.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6728.27-1788.11-1038.55-61378.12-15925.56
吸收投资收到的现金(万元)2420.002420.002420.0012000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2420.00--12000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.0018000.00--50400.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20420.0020420.002420.0062400.008500.00
偿还债务支付的现金(万元)15742.5014742.50--20500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9885.229284.63580.565091.974773.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--370.31--3044.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25995.3424397.44733.4528636.9313273.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5575.34-3977.441686.5533763.07-4773.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3407.44-3514.641258.7255.09-2505.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57137.0257137.0257137.2257081.9357081.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53729.5953622.3858395.9457137.0254576.68
净利润(万元)--11846.83--29486.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114.61--167.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--948.63--1381.74--
长期待摊费用摊销(万元)------69.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.41---58.90--
固定资产报废损失(万元)--2805.19--4.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1150.50--896.43--
投资损失(万元)---91.92---5516.10--
递延所得税资产减少(万元)---160.86---241.43--
递延所得税负债增加(万元)---175.12---174.65--
存货的减少(万元)---11283.86---705.94--
经营性应收项目的减少(万元)---4758.51---12406.55--
经营性应付项目的增加(万元)--1412.78--11901.98--
其他(万元)--123.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2250.90--27670.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53622.38--57137.02--
减:现金的期初余额(万元)--57137.02--57081.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3514.64--55.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--236.62--142.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.38--47.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
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