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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422967.40290616.72172656.43643785.64423766.18
收到的税费返还(万元)9087.926714.142857.6713974.7111863.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12278.296589.563804.1028660.0617484.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444333.61303920.42179318.20686420.41453114.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134550.2395335.7058841.65267865.26207167.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58542.4139484.9623466.0873255.3554749.17
支付的各项税费(万元)36763.7626125.229722.8844865.0632513.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57001.8630055.7714449.0463214.4048368.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286858.25191001.66106479.66449200.07342798.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157475.36112918.7672838.54237220.34110315.23
收回投资收到的现金(万元)51500.00--171.41--14.76
取得投资收益收到的现金(万元)4101.821530.001530.008139.996711.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.06170.336.2820.5624.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3291.941524.01--3614.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59696.964992.273231.7013062.2110365.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43688.2836953.1922026.41180034.7982246.59
投资支付的现金(万元)100448.945148.945148.949702.199702.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--124.4330.33--260.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144256.6642226.5627205.68190255.2292209.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84559.70-37234.30-23973.98-177193.01-81843.87
吸收投资收到的现金(万元)------7420.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7420.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29410.3325039.4514958.37184472.02107755.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------136.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29510.3325039.4514958.37192218.47107891.76
偿还债务支付的现金(万元)146098.2040400.0513354.58125073.7886892.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58736.3653058.367116.7166523.3157237.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1815.561815.56390.001313.471946.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--710.71693.21--132.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207220.3994169.1121164.51192569.30144262.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177710.05-69129.66-6206.13-350.82-36370.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.4014.9741.51165.3872.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104780.996569.7842699.9359841.88-7826.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225980.98225980.98225980.98166139.10166139.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121199.99232550.76268680.91225980.98158312.40
净利润(万元)--70215.04--121615.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2989.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38392.40--73422.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.07--28.50--
固定资产报废损失(万元)--2252.02--4191.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15888.21--32569.16--
投资损失(万元)---6314.54---13456.17--
递延所得税资产减少(万元)---2378.73---3733.80--
递延所得税负债增加(万元)---25.32---35.50--
存货的减少(万元)--11464.31--3210.82--
经营性应收项目的减少(万元)---45297.83---25581.70--
经营性应付项目的增加(万元)--20405.94--37592.87--
其他(万元)--1161.26--2439.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112918.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232550.76--225980.98--
减:现金的期初余额(万元)--225980.98--166139.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6569.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3929.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-05-012024-03-292023-10-28
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