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浦发银行(600000)现金流量表图
浦发银行(600000)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------37677600.0014217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------6927400.006222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----6901900.0027823100.0019277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4106600.003405700.004300600.002260600.00788700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53436000.0029782900.0019891000.0093579400.0059595400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2173000.001563500.00970300.003067700.002552100.00
支付的各项税费(万元)2430700.002024400.00438500.003034900.002586300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----17736900.0016289400.0015607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----180900.00--38300.00
拆出资金净增加额(万元)------10436300.004523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----3905800.0014184900.005849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6294600.005115900.007782000.005665200.0011668700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69575800.0068047100.0065154000.0054739700.0048726800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16139800.00-38264200.00-45263000.0038839700.0010868600.00
收回投资收到的现金(万元)136269600.00116662700.0058391500.00203742800.00109497600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4635000.004227800.001687300.007349200.0012538600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42800.0029000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141629100.00120972000.0060121600.00211761800.00122109200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1421500.001033900.00535800.001286500.00651700.00
投资支付的现金(万元)135845200.00112875900.0047006900.00213453400.00124806600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137266700.00113909800.0047542700.00214739900.00125458300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4362400.007062200.0012578900.00-2978100.00-3349100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----53925700.0088684600.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113585100.00102060700.0053925700.0088684600.0078134400.00
偿还债务支付的现金(万元)88020900.0068394600.0027001600.00121268000.00100362000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6607900.001609700.00586200.004171000.003840500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----79900.00315000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94857500.0070150600.0027667700.00125754000.00104431600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18727600.0031910100.0026258000.00-37069400.00-26297200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61400.0098100.0085600.00190100.00265100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6888800.00806200.00-6340500.00-1017700.00-18512600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36212700.0036212700.0036212700.0037230400.0037230400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43101500.0037018900.0029872200.0036212700.0018717800.00
净利润(万元)--2732400.00--3742900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5300.00---7200.00--
固定资产报废损失(万元)--409500.00--857500.00--
公允价值变动损失(万元)---299500.00---256300.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1308100.00---2005600.00--
递延所得税资产减少(万元)--275900.00---457100.00--
递延所得税负债增加(万元)------37300.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---29125700.00---27930200.00--
经营性应付项目的增加(万元)---12540700.00--60198900.00--
其他(万元)---3059000.00---6589600.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38839700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37018900.00--36212700.00--
减:现金的期初余额(万元)--36212700.00--37230400.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1017700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----5998100.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7675400.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-04-302023-10-28
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