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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1092112.46725566.61354859.941707576.691163030.92
收到的税费返还(万元)7993.376169.381045.1722348.7115734.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71357.6735926.2028571.6341463.7348807.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1171463.50767662.18384476.741771389.121227572.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)570635.33399025.97234759.83871044.65602902.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200650.48129851.8469396.72294790.86214159.93
支付的各项税费(万元)118272.0685954.7141828.45160346.74125950.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86194.9151881.0931959.91102973.4089702.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975752.78666713.61377944.901429155.661032715.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195710.71100948.576531.83342233.46194857.62
收回投资收到的现金(万元)18967.9310265.29200.0016704.6911781.95
取得投资收益收到的现金(万元)3251.322115.65467.363192.71640.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24499.9721200.690.861302.9046.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1368.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2772.01--23997.6214281.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367575.4436353.653045.3046566.8526750.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315646.46248541.23182997.63446697.76339008.99
投资支付的现金(万元)906.52154.3014.475247.5518928.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19209.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10482.23--73045.6561049.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323310.78259177.76183271.04544200.19418986.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44264.66-222824.11-180225.75-497633.34-392236.94
吸收投资收到的现金(万元)6540.985776.105468.00254719.68158478.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6540.985776.105468.0014719.6818478.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1119476.64832613.14603430.362118511.381242451.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1974.95--5682.197078.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1128026.73840364.19608898.362378913.251408009.54
偿还债务支付的现金(万元)1062653.73635251.61341295.891654401.351029886.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225725.85170545.2348501.56358914.31259250.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17121.158469.374720.3237325.2534274.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1615.40--312620.9111760.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1391677.34807412.24391696.352325936.571300897.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-263650.6032951.95217202.0152976.68107112.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1915.27-1395.40-277.54-419.27511.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21759.96-90318.9943230.56-102842.46-89755.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491470.27491470.27491470.27594312.73594312.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)469710.31401151.28534700.83491470.27504557.17
净利润(万元)--123383.85--208649.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1572.54--18796.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110921.21--220476.68--
长期待摊费用摊销(万元)--4005.17--6778.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10530.84---614.18--
固定资产报废损失(万元)--122.03--392.94--
公允价值变动损失(万元)------2538.52--
财务费用(万元)--77758.81--166934.13--
投资损失(万元)---2573.71---3528.34--
递延所得税资产减少(万元)---2217.07---8116.48--
递延所得税负债增加(万元)---6105.89--5062.56--
存货的减少(万元)---1207.87--7089.73--
经营性应收项目的减少(万元)---318571.93---449631.92--
经营性应付项目的增加(万元)--77026.13--34753.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100948.57--342233.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401151.28--491470.27--
减:现金的期初余额(万元)--491470.27--594312.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90318.99---102842.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13190.96--29005.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3370.48--7669.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-152023-10-28
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