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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80719820.4047871704.9026112832.20125026544.4093689689.60
收到的税费返还(万元)246215.70143141.8067133.00986764.20565781.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--123695.3063418.50258462.40160289.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2103287.602011814.00226515.802011905.101625306.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83284911.6050261295.2026597267.70128457614.5096041067.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79188206.2048547330.6029451251.00106478683.1087831345.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6704681.704784094.802422358.809695162.006606221.30
支付的各项税费(万元)2428237.901764012.20922847.903541607.702707991.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------138288.70
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--21997.7018129.3061841.0029982.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2038524.601884943.80431019.804618881.501924576.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90410646.3057194528.1033403812.60124621265.0099413417.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7125734.70-6933232.90-6806544.903836349.50-3372349.40
收回投资收到的现金(万元)1504265.701270026.9062769.501522591.001125360.90
取得投资收益收到的现金(万元)236423.5059754.7051670.80288869.80184551.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102700.8082029.7032842.60192814.50125296.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23167.90109050.3079307.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--265831.0051550.30134815.10121462.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2175720.901700810.20307883.502218397.701556671.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4048255.902486004.90768137.305844572.304928822.30
投资支付的现金(万元)1691789.201377944.20638848.503513690.101335128.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------132203.10134025.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43106.20161915.20191991.20244104.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5856827.903907055.301568901.109682456.706642080.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3681107.00-2206245.10-1261017.50-7464059.00-5085409.70
吸收投资收到的现金(万元)841462.50609217.70308877.50918483.60856577.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)841462.50609217.70308877.50918483.60856577.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19394741.9013979204.404913904.7022634158.3019043561.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44887.30113100.70255112.90287841.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20419348.4014633309.405335882.8026797162.5020187980.70
偿还债务支付的现金(万元)11085026.308507597.701247211.0020735924.6013388779.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1903953.80934696.80481518.402580167.201770948.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)149889.1051745.9019481.80265931.50105160.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--110117.90--767953.70587023.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13471245.409552412.401728729.5024084045.5015746751.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6948103.005080897.003607153.402713117.004441229.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67035.9010134.4035192.5030835.9029362.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3791702.80-4048446.60-4425216.50-883756.60-3987166.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19614969.2019614969.2019614969.2020498725.8020498725.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15823266.4015566522.6015189752.7019614969.2016511559.10
净利润(万元)--1566820.70--3763644.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76896.60--205974.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104228.20--221868.20--
长期待摊费用摊销(万元)--16678.30--36555.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1059.60---47659.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--6762.30--24564.50--
财务费用(万元)--211287.30--478422.30--
投资损失(万元)---33761.40--7122.90--
递延所得税资产减少(万元)---41574.60---160705.70--
递延所得税负债增加(万元)--29614.90--103700.90--
存货的减少(万元)---4178633.40---704149.80--
经营性应收项目的减少(万元)---7278054.00---4895768.50--
经营性应付项目的增加(万元)--9151965.40--13044075.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6933232.90--3836349.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15566522.60--19614969.20--
减:现金的期初余额(万元)--19614969.20--20498725.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4048446.60---883756.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--123575.70--611220.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60086.90--136873.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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