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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)18388193.8018365068.4017246995.9023451277.0019413954.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1116568.701081919.60947643.50888012.80937683.40
应收票据(万元)168327.30209411.20204095.70187712.90374883.40
应收股利(万元)200008.40--139300.70140692.706161.00
应收利息(万元)102953.80--111407.1085888.00155599.10
应收账款(万元)24740014.6023467440.3018491953.2015685181.6016117720.10
其他应收款(万元)4723216.604548054.204594238.903831383.503846076.80
预付款项(万元)4414604.404200568.004588679.404558465.804582371.70
存货(万元)27074353.5026221962.5023885555.9021936068.1023487041.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--657878.60676610.80728245.50--
其他流动资产(万元)6305509.105891694.005754236.105693823.905905886.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)119853022.30113479302.10101444706.10100569462.6094640378.30
可供出售金融资产(万元)69063.50--68851.20----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1876926.001956242.401708190.10--
长期股权投资(万元)12674876.1012581566.8012511814.7012377508.6011812474.50
长期应收款(万元)5245150.901442495.901386348.101478137.701735772.60
固定资产(万元)6969530.906994428.507015354.007147408.306643369.00
工程物资(万元)--17642.30--2595.80--
在建工程(万元)6972687.206638863.606400837.406335616.405761920.70
固定资产清理(万元)--837.20--1143.70--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22539100.9021551098.1020426675.7019838613.7019362121.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)24664.1024645.2025172.1024374.9028835.70
商誉(万元)175585.70167604.30167604.30167604.30180311.20
长期待摊费用(万元)81382.5077895.3080852.7082938.10112635.10
递延所得税资产(万元)1421625.301390396.501348941.901316583.401283424.50
其他非流动资产(万元)28438013.3027693567.6026193715.8025321569.9024810771.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)92972807.7086977861.4084294302.9082374456.3079274411.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)422127.70--228730.90--425332.70
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)13518.0013518.0013518.0013518.0013542.80
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)212825830.00200457163.50185739009.00182943918.90173914789.80
短期借款(万元)12490566.9011361274.309827539.706737812.409851871.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--1982.002250.402325.20--
应付票据(万元)5174947.105286030.706122673.906617365.806628338.00
应付账款(万元)68822321.5061142687.2051458993.0052256342.7043251158.10
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)193980.50156171.10157522.10117905.80109581.90
应付职工薪酬(万元)544688.30541976.60393786.60557979.40416614.20
应付股利(万元)181023.90--81580.2095009.20194975.10
应交税费(万元)1323617.801241698.001359881.401539114.301357598.90
应付利息(万元)------33896.00--
其他应付款(万元)12097175.7012129189.4010569635.8010430238.309917004.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)99790.1093926.2095870.6096776.9098847.10
一年内到期的非流动负债(万元)3284857.604145476.704277243.004124135.703608466.60
其他流动负债(万元)4117034.304099669.504241992.004696357.503639954.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)122612284.80114280127.10102287674.20101064188.3094401943.70
长期借款(万元)31985431.5030543594.6028897010.4027971880.7027740669.00
应付债券(万元)4293247.903805071.402985228.903183609.302921189.00
长期应付款(万元)4055905.503786495.003608000.303888239.903167311.90
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)119006.50110658.60104614.60106104.1084258.80
递延所得税负债(万元)389955.90407567.50361045.60349367.30327777.20
其他非流动负债(万元)3585.403098.701245.501283.905521.10
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)41257255.7039034526.7036356824.2035889531.4034646898.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)26874.1026874.1026874.1026874.1011990.50
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)163869540.50153314653.80138644498.40136953719.70129048842.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5659698.205666385.505661436.205661835.605651451.10
盈余公积(万元)1729762.201729762.201729762.201729762.201586237.70
未分配利润(万元)19498702.5018900571.3018824465.5018110183.8017300285.90
减:库存股(万元)36957.2036957.2057066.2057591.5057582.20
一般风险准备(万元)--412800.60412125.70410342.30--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)35190427.1033568662.2033993644.0033253350.8032238560.50
少数股东权益(万元)13765862.4013573847.5013100866.6012736848.4012627386.70
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48956289.5047142509.7047094510.6045990199.2044865947.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)212825830.00200457163.50185739009.00182943918.90173914789.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5521231.904478577.005005131.504971205.704933533.60
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)--4478577.005005131.504971205.70--
其他综合收益(万元)-71258.60-57540.20-57273.90-47606.90-51096.30
划分为持有待售的资产(万元)--68851.2068851.2068851.20--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)175625.30178033.20177482.50178734.80201519.70
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)24908341.9023676851.5018696048.9015872894.5016492603.50
合同资产(万元)32132245.1028606815.1024896252.0023419092.5018995298.10
债权投资(万元)--2472923.802685314.502627735.20--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2134239.301987439.402024504.201826720.101761296.00
其他非流动金融资产(万元)1785509.401880701.401890634.901892926.901598324.10
应付票据及应付账款(万元)73997268.6066428717.9057581666.9058873708.5049879496.10
合同负债(万元)14111819.7013952309.8013620551.3013570800.4015181076.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)78890.90146121.0076075.50107829.8075936.50
融出资金(万元)78890.90--76075.50--75936.50
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)201274.10196471.80180290.20227385.00117537.20
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)134707.60106081.50126325.80113534.5099805.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--6995265.707015354.007148552.00--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-292024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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