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大连重工(002204)现金流量表图
大连重工(002204)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)790607.56538238.75245234.741054002.56549055.00
收到的税费返还(万元)18954.2513694.756187.4410590.927369.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60181.8217755.5213568.6638403.1865697.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)869743.63569689.02264990.851102996.66622122.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)678833.23452907.93185248.71887277.66518320.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108959.8378096.6751717.97131737.5885762.81
支付的各项税费(万元)39587.8123463.689273.6952945.1838155.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29680.9013210.4915209.7346765.7634484.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)857061.77567678.77261450.101118726.18676723.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12681.862010.253540.75-15729.52-54600.87
收回投资收到的现金(万元)217000.00129000.0029000.00214180.02143000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1829.621112.00210.902044.421222.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.48----5210.375028.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218976.10130112.0029210.90221434.80149250.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35922.1931090.157133.1589029.9673385.29
投资支付的现金(万元)245000.00170000.0048000.00253000.00169000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280922.19201090.1555133.15342029.96242385.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61946.09-70978.15-25922.25-120595.16-93134.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94340.0094340.0083440.00118415.94118415.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94340.0094340.0083440.00118415.94118415.94
偿还债务支付的现金(万元)54430.9444280.9430000.0035430.0011095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9771.488722.58921.078598.227684.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8461.818461.81--421.8455.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72664.2361465.3230921.0744450.0618835.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21675.7732874.6852518.9373965.8899580.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.19723.06253.99895.14537.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27462.27-35370.1630391.42-61463.66-47617.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175781.87175781.87175781.87237245.53237245.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148319.60140411.71206173.29175781.87189627.98
净利润(万元)--27412.76--36310.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1299.30--10956.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--761.85--1506.74--
长期待摊费用摊销(万元)--32.00--69.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.83---2889.15--
固定资产报废损失(万元)--167.43--281.50--
公允价值变动损失(万元)---289.05---331.11--
财务费用(万元)--3057.77--2048.27--
投资损失(万元)---1233.41---2053.80--
递延所得税资产减少(万元)---853.24---1961.44--
递延所得税负债增加(万元)---26.22---24.72--
存货的减少(万元)--47609.20--26596.46--
经营性应收项目的减少(万元)---87686.61---129423.10--
经营性应付项目的增加(万元)--166.26--22484.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2010.25---15729.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140411.71--175781.87--
减:现金的期初余额(万元)--175781.87--237245.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35370.16---61463.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.11--372.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-232024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-04-192023-10-24
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