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国统股份(002205)现金流量表图
国统股份(002205)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12499.4841466.3427080.1318213.7611038.49
收到的税费返还(万元)0.4513.400.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7082.8316458.3812917.4010623.9619424.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19582.7557938.1239997.5328837.7230462.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7087.2539218.3926436.8919049.5314914.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2007.868474.567385.725045.493139.64
支付的各项税费(万元)387.623868.493737.312902.232247.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13480.9325521.3427763.5214858.0622773.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22963.6677082.7865323.4541855.3243074.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3380.90-19144.67-25325.92-13017.59-12612.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001961.000.290.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.001961.000.290.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.224445.94266.70225.82153.00
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71.000.00902.42559.08511.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148.224445.941169.12784.89664.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148.22-2484.94-1168.83-784.89-664.81
吸收投资收到的现金(万元)0.00116.280.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00116.280.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.0072437.5060248.5014348.509348.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11702.0044769.5635300.0028300.008800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12402.00117323.3495548.5042648.5018148.50
偿还债务支付的现金(万元)2038.7864014.0050003.0426527.048050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2215.109921.547313.804394.012093.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5837.6729075.3714023.755735.551027.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10091.54103010.9171340.5936656.5911171.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2310.4614312.4324207.915991.916976.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.001.122.982.26-0.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1218.67-7316.05-2283.86-7808.32-6301.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1843.069159.129159.129159.129159.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)624.391843.066875.261350.792857.79
净利润(万元)---27716.19---7962.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1684.67---744.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.81--367.83--
长期待摊费用摊销(万元)--211.04--184.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---221.05---247.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9720.40--4997.88--
投资损失(万元)--2398.13---782.70--
递延所得税资产减少(万元)--90.56--13.31--
递延所得税负债增加(万元)---124.09---32.66--
存货的减少(万元)--1735.57---3582.85--
经营性应收项目的减少(万元)--1051.80---8827.29--
经营性应付项目的增加(万元)---21266.50--1529.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19144.67---13017.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1843.06--1350.79--
减:现金的期初余额(万元)--9159.12--9159.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7316.05---7808.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-272023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-242023-04-29
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