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中煤能源(601898)现金流量表图
中煤能源(601898)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15525590.6011691819.704712881.6021981635.3017495462.70
收到的税费返还(万元)2913.50440.40--3494.102653.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)419299.6029527.606363.40793178.10541193.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15947803.7011721787.704719245.0022778307.5018039310.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10397483.608184510.303236837.8014213737.5012012343.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1025431.20676618.80345267.401488746.60947348.50
支付的各项税费(万元)1817155.101221822.50596093.502617974.202054393.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132057.40149827.20200528.30161315.20189707.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13372127.3010232778.804378727.0018481773.5015203792.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2575676.401489008.90340518.004296534.002835517.20
收回投资收到的现金(万元)------2205.301007.00
取得投资收益收到的现金(万元)113662.0027697.20248.00271622.20140075.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8010.507844.201325.605703.302750.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)798672.50446530.60--471355.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)920345.00482072.00156845.00750886.40851377.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1062011.40742777.30221334.501757491.60663568.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242691.10129707.80--499120.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1304702.50872485.10263930.902256612.201052426.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-384357.50-390413.10-107085.90-1505725.80-201048.40
吸收投资收到的现金(万元)123846.00123846.0036724.5024380.203255.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)123846.00123846.00--24380.203255.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1381750.101018528.90587640.002163886.202025950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1505596.101142374.90624364.502188266.402029205.20
偿还债务支付的现金(万元)2168357.601373003.80740176.303486158.503218075.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1146683.00270544.40156442.701314089.501221880.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)230593.10144443.50100764.50436951.50435504.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37247.4036282.80--17825.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3352288.001679831.00899607.504818073.604449994.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1846691.90-537456.10-275243.00-2629807.20-2420789.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)874.001233.601134.10-2516.30-982.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)345501.00562373.30-40676.80158484.70212697.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3158288.503158288.503158288.502999803.802999803.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3503789.503720661.803117611.703158288.503212501.00
净利润(万元)--1280071.70--2574880.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27216.30--28460.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81190.80--153203.20--
长期待摊费用摊销(万元)--3083.00--6301.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--312.60--1861.40--
固定资产报废损失(万元)--248.10------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--132010.90--300851.30--
投资损失(万元)---106270.10---300465.40--
递延所得税资产减少(万元)--7084.60---14278.90--
递延所得税负债增加(万元)---19281.70---6392.60--
存货的减少(万元)---29375.30---75308.30--
经营性应收项目的减少(万元)---280724.50--58194.00--
经营性应付项目的增加(万元)--54352.50--783362.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1489008.90--4296534.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3720661.80--3158288.50--
减:现金的期初余额(万元)--3158288.50--2999803.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--562373.30--158484.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5876.50--6149.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5688.00--11179.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-03-212023-10-26
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