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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258660.48186882.482612849.611300859.30361597.67
收到的税费返还(万元)24082.8223475.4224433.4026343.5751173.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109762.7064772.6969762.2162721.41104380.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392506.00275130.592707045.221389924.28517151.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)928134.20539755.692232347.281268132.361181664.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212065.34132870.64246776.64174972.57174349.89
支付的各项税费(万元)84643.5281239.0377294.8369106.39214939.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88147.0445699.3878964.9261955.17159360.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1312990.10799564.742635383.681574166.491730315.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-920484.10-524434.1471661.54-184242.21-1213163.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.00--845.60619.49619.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.69--130.6714.54131.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2831.13----291.2946.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2851.8216119.493976.27925.32751.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30217.2416050.8019820.3317009.5033918.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.008000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38217.2424050.8019857.9417009.5033918.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35365.43-7931.31-15881.67-16084.18-33167.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329500.007100.00334049.38277904.47133384.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17137.51----5363.003500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346637.517100.00340989.26283267.47138806.29
偿还债务支付的现金(万元)14370.0021518.00263200.0094570.40178000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16571.741023.0416593.8314359.7413448.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21651.0769.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52592.8122610.90280613.80108930.13191448.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)294044.70-15510.9060375.46174337.33-52642.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.22--7.61-20.47-3.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-661793.60-547876.35116162.94-26009.53-1298976.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)954928.08942115.83195881.94195909.281735831.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293134.48394239.47312044.88169899.75436854.90
净利润(万元)29265.16--34700.17--31721.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3108.57------2846.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2823.40--2447.55--3186.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.77---63.93---66.17
固定资产报废损失(万元)31989.01--19498.01--26977.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2696.88--6532.69--2859.57
投资损失(万元)-312.71--388.26---396.35
递延所得税资产减少(万元)-1525.51---159.55---331.04
递延所得税负债增加(万元)-266.45---956.57---315.99
存货的减少(万元)-320971.28---33639.73---48107.74
经营性应收项目的减少(万元)-543877.12--125768.57---803016.23
经营性应付项目的增加(万元)-131761.87---87329.12---445818.73
其他(万元)6409.90---8030.89--11127.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-920484.10-------115152.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)293134.48--312044.88--436854.90
减:现金的期初余额(万元)954928.08--195881.94--1735831.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-661793.60-------44143.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1182.29------48.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)724.18------6722.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-03-162023-10-242023-08-23
更新时间2024-08-272024-04-272024-03-162023-10-262024-08-27
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