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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162556.65114568.9475766.67263216.90160473.57
收到的税费返还(万元)75.6534.4534.33209.55154.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2908.142160.691780.116199.353560.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165540.44116764.0777581.11269625.80164188.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144448.47109147.7872931.89231648.06138643.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11732.407829.064217.5113943.7710488.51
支付的各项税费(万元)3863.592847.641583.347460.185692.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7810.884940.753213.4813049.958046.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167855.35124765.2281946.22266101.96162870.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2314.91-8001.15-4365.113523.831317.86
收回投资收到的现金(万元)29100.0023000.009000.0063999.0149424.93
取得投资收益收到的现金(万元)1856.89881.61394.231292.051265.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.9125.780.6410.2910.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35989.8028907.399394.8765301.3550700.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)576.04318.06409.0124459.0923583.12
投资支付的现金(万元)44000.0028000.0020000.0064050.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----1600.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44576.0428318.0620409.0188509.0977183.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8586.24589.34-11014.15-23207.74-26482.72
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15350.0011350.005600.0049150.0034500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----312.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15350.0011350.005600.0049462.8034812.80
偿还债务支付的现金(万元)29140.1223350.009250.0045850.0030050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3082.68985.74539.843543.613157.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1813.0090.65--1365.401274.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1970.58----2438.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35725.7126306.3210312.4356291.8435646.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20375.71-14956.32-4712.43-6829.04-833.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.080.050.010.120.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31276.94-22368.08-20091.67-26512.83-25998.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80239.6280239.6280239.62106752.44106752.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48962.6857871.5360147.9580239.6280753.91
净利润(万元)---3214.61---2645.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.12--226.69--
长期待摊费用摊销(万元)--189.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.20---15.35--
固定资产报废损失(万元)---1.73--4761.02--
公允价值变动损失(万元)-------512.17--
财务费用(万元)--1220.40--2682.31--
投资损失(万元)---1613.64---874.38--
递延所得税资产减少(万元)---3528.80---7432.95--
递延所得税负债增加(万元)--1837.89--5917.22--
存货的减少(万元)---55409.27---15083.49--
经营性应收项目的减少(万元)--9024.68---36975.03--
经营性应付项目的增加(万元)--38886.75--50272.00--
其他(万元)------641.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8001.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57871.53--80239.62--
减:现金的期初余额(万元)--80239.62--106752.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22368.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1088.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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