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恒邦股份(002237)现金流量表图
恒邦股份(002237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6004191.124227584.222157905.246989133.915417915.69
收到的税费返还(万元)40932.614890.828292.0737599.5945247.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46224.5741413.4946253.5514501.7911669.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6091348.304273888.532212450.877041235.295474832.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5811259.964111724.402024620.096715234.505283126.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56884.5739574.3121097.3573282.2854435.01
支付的各项税费(万元)112527.5575853.7727337.54121131.47102828.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30123.8818139.6212768.2728375.7024912.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6010795.974245292.102085823.266938023.945465301.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80552.3328596.43126627.61103211.359530.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3380.52224.07224.411846.394777.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0631.06--2232.86636.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36341.543869.367003.4215682.784011.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39753.124124.497227.8319762.039426.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168738.9099588.3146076.77149546.4183591.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127776.3356156.0438003.3822194.1026288.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296515.22155744.3584080.15171740.51109880.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256762.11-151619.86-76852.32-151978.48-100454.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)592282.77394705.88418451.21857804.61854538.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)237571.76198308.3817198.20213586.33104989.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)829854.54593014.26435649.411071390.94959527.46
偿还债务支付的现金(万元)461006.74320396.52283645.36674180.26722190.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35356.7130970.168152.5526679.3421034.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198640.36175287.7844224.79230202.7286123.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)695003.81526654.46336022.70931062.31829348.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134850.7366359.8099626.72140328.63130178.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4278.024069.74527.243437.854395.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37081.03-52593.89149929.2494999.3543650.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)365104.25365104.25365104.25270104.90270104.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328023.22312510.36515033.50365104.25313755.16
净利润(万元)--28778.04--48744.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6159.73--10088.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3561.43--6936.25--
长期待摊费用摊销(万元)--9.28--18.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.59---823.03--
固定资产报废损失(万元)--183.83--280.75--
公允价值变动损失(万元)---4357.92---2667.76--
财务费用(万元)--10263.60--27241.43--
投资损失(万元)--29665.28--10965.30--
递延所得税资产减少(万元)---1162.96--979.70--
递延所得税负债增加(万元)--560.84---1230.31--
存货的减少(万元)---109777.49---45675.50--
经营性应收项目的减少(万元)---33710.08--31334.87--
经营性应付项目的增加(万元)--75042.43---29722.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28596.43--103211.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312510.36--365104.25--
减:现金的期初余额(万元)--365104.25--270104.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52593.89--94999.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.89--537.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-252024-03-262023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-262024-03-272023-10-20
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