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力合科创(002243)现金流量表图
力合科创(002243)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176997.71119689.9360102.07294479.66207555.18
收到的税费返还(万元)1404.401180.7114.633606.852384.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21255.566553.116687.7922667.0127327.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199657.67127423.7566804.49320753.52237266.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137320.4093990.8251011.73229895.95151253.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54943.6239361.0117754.7280796.5857705.47
支付的各项税费(万元)11878.339668.485938.4023776.6518123.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26632.0112883.508584.4118042.4929627.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230774.37155903.8083289.25352511.66256709.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31116.69-28480.05-16484.76-31758.15-19442.42
收回投资收到的现金(万元)3704.562009.3882.7712362.009992.95
取得投资收益收到的现金(万元)4721.803776.22399.716955.917524.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1140.8826.2922.47536.92509.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------515.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9567.245811.89504.9519854.8317511.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11739.208776.835892.4526180.1616029.16
投资支付的现金(万元)21334.257377.504800.5021858.5620579.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20087.0018467.0017900.0011224.0619400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53160.4534621.3328592.9559262.7756008.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43593.21-28809.44-28087.99-39407.94-38497.13
吸收投资收到的现金(万元)1231.61741.61741.61330.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1231.61741.61741.61330.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183413.93161697.8839709.90191058.07110612.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3403.432812.1071.7314053.67764.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188048.97165251.5940523.23205442.13111376.22
偿还债务支付的现金(万元)103477.2496916.239311.62146566.0355475.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25518.4623064.082997.4725022.7721116.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.81400.81335.16506.64245.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10168.487674.213644.3714094.169260.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139164.18127654.5215953.45185682.9685852.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48884.7837597.0724569.7819759.1825524.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.68145.018.29-172.14-49.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25831.79-19547.41-19994.69-51579.06-32464.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143293.61143293.61143293.61194872.67194872.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117461.82123746.21123298.92143293.61162408.05
净利润(万元)--4580.00--30064.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---525.60--1948.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.74--1596.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1293.19--1463.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.06---14.88--
固定资产报废损失(万元)--97.47--144.40--
公允价值变动损失(万元)---1877.46---14933.83--
财务费用(万元)--7312.13--15411.22--
投资损失(万元)---7719.93---22071.19--
递延所得税资产减少(万元)---402.91---632.64--
递延所得税负债增加(万元)---268.52---1246.62--
存货的减少(万元)---32347.70---66732.05--
经营性应收项目的减少(万元)--1830.12--3281.44--
经营性应付项目的增加(万元)---16199.00---10635.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28480.05---31758.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123746.21--143293.61--
减:现金的期初余额(万元)--143293.61--194872.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19547.41---51579.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3885.59--8356.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-03-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-272023-10-24
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