中财网 中财网股票行情
滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3575721.432256911.87941346.459059065.997840331.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43589.5141604.5012293.0726771.8222185.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3619310.952298516.37953639.519085837.817862516.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3202088.922338233.80895054.654770304.264058126.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50122.2439168.4325946.0268760.0955928.83
支付的各项税费(万元)377408.09304746.30151933.08793997.21817336.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130385.9074861.82118451.91187776.02141600.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3760005.152757010.351191385.655820837.585072991.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-140694.21-458493.98-237746.143265000.222789524.73
收回投资收到的现金(万元)107784.53103482.079495.5828509.846514.88
取得投资收益收到的现金(万元)56790.1941773.2426218.8639938.913959.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9287.551271.6047.6975.4711.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--367988.21128974.80962537.32570799.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)609335.65514515.12164736.931031061.55581285.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3168.831899.481948.0518882.219035.85
投资支付的现金(万元)226649.27224648.96129346.37408033.00419612.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------31408.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--283918.41156928.541804167.381698865.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)674395.26510466.85288222.962262491.362150663.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65059.604048.27-123486.04-1231429.81-1569378.15
吸收投资收到的现金(万元)353830.66187793.7613500.00861571.38772150.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)353830.66187793.7613500.00861571.38772150.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1920058.561397219.77538861.373119378.592101454.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--241027.82146176.78304020.40489401.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2712452.691826041.36698538.154284970.373363006.15
偿还债务支付的现金(万元)2179816.861559180.86591506.934281238.233311431.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198786.8296536.8260528.29281266.91231084.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7800.147388.069870.344985.22940.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--341863.5480284.30919167.71482385.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2864047.571997581.22732319.535481672.844024901.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-151594.87-171539.87-33781.38-1196702.47-661894.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.30127.6627.80238.34983.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-357615.99-625857.91-394985.75837106.28559234.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3264892.893264892.893264892.892427786.602427786.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2907276.902639034.972869907.133264892.892987021.51
净利润(万元)--122355.76--285172.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13549.35--430672.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.20--483.34--
长期待摊费用摊销(万元)--183.78--688.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.59--28.35--
固定资产报废损失(万元)--25.61--4.14--
公允价值变动损失(万元)---553.64--303.01--
财务费用(万元)--37153.13--78096.85--
投资损失(万元)---48548.14---123058.75--
递延所得税资产减少(万元)--3946.41---31913.16--
递延所得税负债增加(万元)--2615.14--2262.58--
存货的减少(万元)--26548.28--1284171.19--
经营性应收项目的减少(万元)---140393.95---375163.65--
经营性应付项目的增加(万元)---480690.19--1655884.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---458493.98--3265000.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2639034.97--3264892.89--
减:现金的期初余额(万元)--3264892.89--2427786.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---625857.91--837106.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1275.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
↑返回页顶↑

转至滨江集团（002244）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。