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万东医疗(600055)现金流量表图
万东医疗(600055)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102435.3963803.1929308.11150013.05104463.48
收到的税费返还(万元)2562.891462.79544.605124.013061.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9180.637286.123619.8616238.6410805.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114178.9172552.1033472.57171375.70118329.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62345.1640645.5523571.4188994.1564598.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27907.2018930.7011353.5434492.0923433.66
支付的各项税费(万元)5773.263394.231306.1810758.958730.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15615.629471.144795.2316308.7016886.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111641.2472441.6241026.36150553.90113648.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2537.67110.48-7553.7820821.804681.43
收回投资收到的现金(万元)58359.0025859.004359.00144541.0084441.00
取得投资收益收到的现金(万元)382.57159.3810.311034.24616.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.12168.120.4574.400.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58909.6926186.504369.76145649.6485058.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4009.803575.981610.461712.641393.51
投资支付的现金(万元)101500.0055000.0035000.00137940.00125040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105509.8058575.9836610.46139652.64126433.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46600.11-32389.48-32240.695997.01-41374.78
吸收投资收到的现金(万元)------200.02200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.02200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------200.02200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9128.669128.66--8436.738436.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246.98156.33--441.75282.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9375.649285.0087.768878.498718.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9375.64-9285.00-87.76-8678.47-8518.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------165.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53438.08-41563.99-39882.2418306.10-45212.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341453.29341453.29341453.29323147.19323147.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)288015.21299889.30301571.05341453.29277934.85
净利润(万元)--8549.80--19080.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.49--210.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--331.59--1282.35--
长期待摊费用摊销(万元)------392.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.45--30.15--
固定资产报废损失(万元)--1405.15--36.42--
公允价值变动损失(万元)---78.15---3458.82--
财务费用(万元)--28.22---40.27--
投资损失(万元)---148.22---829.02--
递延所得税资产减少(万元)--97.12--618.45--
递延所得税负债增加(万元)-------22.68--
存货的减少(万元)--6899.88---12107.61--
经营性应收项目的减少(万元)---9124.42--12830.99--
经营性应付项目的增加(万元)---7919.68---600.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110.48--20821.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299889.30--341453.29--
减:现金的期初余额(万元)--341453.29--323147.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41563.99--18306.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---237.74--745.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.08--335.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-03-242023-10-27
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