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上海莱士(002252)现金流量表图
上海莱士(002252)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)611243.89421177.65223939.13860425.45641503.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6985.595390.575263.206266.984514.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618229.48426568.22229202.33866692.43646018.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)402915.82318643.1584717.14468884.17289219.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54129.8238639.8024001.0466378.9250477.45
支付的各项税费(万元)66457.2945575.5633575.6764474.0781516.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43163.8128464.6611821.3239166.8730759.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566666.74431323.16154115.17638904.02451972.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51562.74-4754.9475087.16227788.41194045.18
收回投资收到的现金(万元)148044.3375601.6058435.31138375.15132235.45
取得投资收益收到的现金(万元)8338.976680.735570.477467.416646.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.4815.454.31232.6928.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----37.62401.37293.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156536.7782297.7864047.71146476.62139203.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32284.6120977.3410054.4145079.6536578.93
投资支付的现金(万元)235625.24163792.7137113.78124202.80102153.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------44068.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--73.3022.00185.00185.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267910.15184843.3447190.19213536.01138917.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111373.38-102545.5616857.52-67059.39286.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.2513.2511445.8511412.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)902.3013.2513.2511445.8511412.95
偿还债务支付的现金(万元)263.22263.22263.22----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42367.6319423.40418.5020222.3620222.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003541.54189.24104645.46100079.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46300.3223228.17870.96124867.82120301.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45398.02-23214.92-857.71-113421.97-108888.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-216.3668.0213.61-330.52-5.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105425.02-130447.4091100.5946976.5385437.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319631.16319631.16319631.16272654.63272654.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214206.14189183.76410731.75319631.16358092.33
净利润(万元)--124106.54--177743.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3203.11--2399.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4223.95--1152.87--
长期待摊费用摊销(万元)--444.59--950.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.38--1.25--
固定资产报废损失(万元)--141.14--266.56--
公允价值变动损失(万元)------4036.04--
财务费用(万元)---2280.45---10690.71--
投资损失(万元)---33933.63--15382.30--
递延所得税资产减少(万元)--1572.25--362.67--
递延所得税负债增加(万元)---59.24---74.22--
存货的减少(万元)---2085.61---41773.97--
经营性应收项目的减少(万元)---36996.24--16323.07--
经营性应付项目的增加(万元)---70260.28--44922.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4754.94--227788.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--189183.76--319631.16--
减:现金的期初余额(万元)--319631.16--272654.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---130447.40--46976.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------521.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.22--260.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-24
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