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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184453.93113808.1146655.18226112.78153007.03
收到的税费返还(万元)91.2261.4329.21438.42287.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2681.692300.22514.202086.242479.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187226.83116169.7647198.59228637.44155774.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103362.9566938.3434045.96152373.86101820.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17417.5312937.868545.8121327.8716679.44
支付的各项税费(万元)9469.878195.044260.1015119.4111555.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7908.105486.053470.817539.046466.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138158.4693557.2950322.69196360.18136521.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49068.3822612.47-3124.1032277.2619252.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)53.5739.1222.32336.02142.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------301.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--32.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78249.7740927.3833427.4625485.455430.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78303.3340966.4933449.7826123.395605.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2465.272149.731398.023411.492029.36
投资支付的现金(万元)60.0060.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133259.0064670.0034470.0061665.216830.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135784.2766879.7335928.0265076.698859.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57480.94-25913.23-2478.23-38953.30-3253.95
吸收投资收到的现金(万元)----0.00441.00441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00441.00441.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490.00490.00--500.0010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)690.00690.000.00941.00451.00
偿还债务支付的现金(万元)500.10500.00490.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.282.060.2518.9818.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5779.85648.220.00719.63572.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6286.221150.27490.25738.60591.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5596.22-460.27-490.25202.40-140.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.00-59.74-113.42536.89-68.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14041.78-3820.78-6206.00-5936.7615789.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70074.8970074.8970074.8976011.6576011.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56033.1166254.1163868.8970074.8991800.84
净利润(万元)--12457.03--34853.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.85--5308.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.35--433.91--
长期待摊费用摊销(万元)--72.70--134.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.45--
固定资产报废损失(万元)------48.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---150.88--259.33--
投资损失(万元)---109.80--34.13--
递延所得税资产减少(万元)--1231.17--3736.90--
递延所得税负债增加(万元)--196.14---329.28--
存货的减少(万元)---4288.98---18941.96--
经营性应收项目的减少(万元)--9579.49---11210.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2009.76--7997.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22612.47--32277.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66254.11--70074.89--
减:现金的期初余额(万元)--70074.89--76011.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3820.78---5936.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.42--343.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-072024-04-262024-03-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-082024-04-272024-03-202023-10-27
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