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新华都(002264)现金流量表图
新华都(002264)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284555.25210845.65146287.13309144.99274475.28
收到的税费返还(万元)2749.582749.58--2518.882518.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109203.7576553.8039685.52118967.011421.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396508.58290149.04185972.65430630.88278415.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272612.46179429.5398650.03226260.73227930.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13523.859510.704003.9514789.6011794.99
支付的各项税费(万元)8008.956332.411721.579149.847554.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102098.05111499.9466762.43162707.8416486.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396243.30306772.58171137.97412908.01263767.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)265.28-16623.5414834.6717722.8714647.94
收回投资收到的现金(万元)31.4331.4331.43----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.4331.4331.432.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)360.34248.85101.68896.73202.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5038.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360.34248.85101.685935.14202.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328.91-217.42-70.25-5932.59-202.62
吸收投资收到的现金(万元)------735.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------735.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--9830.004830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2508.42123.34--5949.335559.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3508.421123.34--16514.3310634.03
偿还债务支付的现金(万元)1000.000.00--29830.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.6498.2546.13405.56360.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7446.305901.57--10800.679928.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8594.945999.815624.1141036.2335289.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5086.52-4876.47-5624.11-24521.90-24654.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.050.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5150.21-21717.439140.31-12731.63-10209.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26920.9926920.9926920.9939652.6239652.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21770.785203.5636061.3126920.9929442.96
净利润(万元)--14574.33--19959.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--541.40--1894.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.86--261.65--
长期待摊费用摊销(万元)------221.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.53---6.41--
固定资产报废损失(万元)--76.07--14.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--246.07--650.68--
投资损失(万元)--0.28--2.27--
递延所得税资产减少(万元)---155.12---110.20--
递延所得税负债增加(万元)-------13.20--
存货的减少(万元)--11599.89---18587.76--
经营性应收项目的减少(万元)---48105.82---22586.70--
经营性应付项目的增加(万元)--2878.84--33730.16--
其他(万元)--651.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16623.54--17722.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5203.56--26920.99--
减:现金的期初余额(万元)--26920.99--39652.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21717.43---12731.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--852.82--1437.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-122023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-152023-10-24
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